از بونوس 200 دلاری خبر داری؟

آموزش پرایس اکشن - دوره آموزش پرایس اکشن به زبان ساده به همراه ویدیو

درک عمق معاملات بازار – قسمت اول

درک عمق معاملات بازار قسمت اول آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

درک عمق معاملات بازار ، موضوع جلسه دوم آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

در این مقاله یک پله دیگر جلو می رویم و وارد مبحث درک عمق معاملات بازار می شویم.

در این مقاله قصد دارم ابتدا شما را با مفهوم قیمت آشنا کنم و اینکه چطور قیمت بر اساس تئوری حراج در بازار حرکت می کند.

بعد از آن هم با مفهوم فوت پرینت و نقش آن در معامله گری آشنا می شویم.

با من همراه باشید؛


درک عمق معاملات بازار


فرض کنید که همین حالا به یک سمساری می روید و می خواهید وسیله را خریداری کنید. شما از فروشنده سوال می کنید که قیمت این وسیله چند است و او مبلغی را به شما می گوید ولی شما توافق نمی کنید و تمایل به کاهش دارید.

 در این جا مذاکره ای بین شما که خریدار هستید و فروشنده شکل می گیرد

 که این مذاکره بر سر توافق تعیین یک قیمت مشخص که هم شما و هم فروشنده موافق آن باشید، انجام می شود و در نهایت قیمتی تعیین می گردد. 

 قیمت چیست؟!

 توافقی بین خریدار و فروشنده که در نهایت به دو معامله منجر می شود یک خرید و دیگر فروش. 

تا اینجا شما با تعریف اصلی قیمت آشنا شدید. 

اما این قیمت یک شرط اصلی دارد که اگر نباشد، قیمتی شکل نمی گیرد.

قیمت چیست؟ What is the price?

شرط قیمت چیست؟


حتما در مثال بالا متوجه شدید که شرط قیمت توافق است. یعنی تا زمانی که بین خریدار و فروشنده توافق حاصل نشود و قیمت تعیین شده منجر به معامله خرید و فروش نگردد، نمی توانیم بگوییم که قیمت وجود دارد. 

اجازه بدید مثال دیگری بزنم تا به خوبی این مبحث را درک کنید. 

فرض کنید که شخصی قیمت ماشینی را 5000 دلار تعیین می کند ولی هیچ کس حاضر به خرید آن با این قیمت نباشد.

 پس چون توافقی حاصل نشده، قیمت آن ماشین 5000 دلار نیست و صرفا یک عدد پیشنهادی است و از طرف دیگر ممکن است که خریداری درخواست خرید همین ماشین را با قیمت 3000 دلار تومن داشته باشد و فروشنده ای حاضر نباشد که با این قیمت معامله کند، پس این هم قیمت نیست و صرفا یک عدد پیشنهادی است. 

شرط قیمت توافقی است که بین خریدار و فروشنده شکل می گیرد و دو معامله خرید و فروش انجام شود.

تا اینجا با قیمت و شرط ایجاد شدن آن آشنا شدید؛

حالا بریم سراغ این که چطور قیمت در بازار  جابه جا می شود و حرکت می کند؟


چطور قیمت بر اساس تئوری حراج در بازار حرکت می کند؟


فرض کنید که وقتی در مثال قبلی شخصی حاضر باشد خودرو را در قیمت 5100 دلار خریداری کند.

این باعث می شود قیمت 100 دلار افزایش پیدا کند و طبق تئوری حراج:

تا زمانی که افرادی هستند در قیمت های بدتر(برای خرید بالاتر)معامله کنند، قیمت افزایش می یابد.

ویدیو زیر نگاه کنید: 

همانطور که مشاهده کردید؛ تا زمانی که گرایش و سرسختی برای خریدارها وجود دارد قیمت افزایش می یابد.

پس تا اینجا متوجه شدید که قیمت بر اساس تئوری حراج چطور در بازار رشد می کند. 

حالا چطور قیمت جهت کاهش یا نزول حرکت می کند؟ 

خیلی ساده مجددا همین فروشنده که تصمیم دارد ماشین اش را با قیمت 5000 دلار بفروشد، را در نظر بگیرید و این را تصور کنید که هیچ خریداری حاضر نباشد در این قیمت معامله انجام دهد و فروشنده قیمت را از 5000 دلار به 4900 دلار کاهش می دهد. یعنی حاضر است در قیمتی بدتر معامله فروش را بپذیرد. 

در این صورت قیمت به سمت نزول حرکت می کند و این نزول تا جایی ادامه پیدا می کند که فروشنده حاضر باشد باز هم در قیمت های بدتر معامله انجام دهد. 


جمع بندی و تمرین درک عمق معاملات بازار


تا اینجا شما با مفهوم قیمت و نحوه حرکت آن در بازار آشنا شدید. برای تمرین این جلسه کافیست همین حالا نمودار قیمت از یک سهم یا جهت ارز را باز کنید و به حرکت صعود و نزول قیمت نگاه کنید. 

هدف اصلی این است که نگاه شما به حرکات قیمت تغییر کند. تا قبل از مطالعه این مقاله تصور شما از نحوه حرکت قیمت در بازار چه بود و حالا چه تغییری کرده است. مبحث حرکت قیمت بر اساس تئوری حراج یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین مواردی است که لازم است خوب در مورد آن فکر کنید. 


هر سوال و پیشنهادی که در این زمینه دارید، از طریق پایین همین صفحه برای من ارسال کنید تا در سریع ترین زمان پاسخ داده شود.


درک عمق معاملات بازار – قسمت دوم

درک عمق معاملات بازار آموزش پرایس اکشن جبل عاملی قسمت سوم

درک عمق معاملات بازار موضوع جلسه سوم آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.در این قسمت در ادامه مباحث قبلی با مفاهیم قسمت و نحوه حرکت آن در بازارهای کارا بهتر آشنا می شویم.

اگر هنوز قسمت قبلی این مبحث را مطالعه نکردید روی لینک زیر کلیک کنید.


درک عمق معاملات بازار


در بازارهای مالی ابزاری وجود دارد به نام فوت پرینت که ما می توانیم با استفاده از آن تمامی قیمت ها را به همراه مقدار حجم معاملات شان ببینیم.در واقع می توان تعداد خریداران و فروشندگان و قیمت ها و حجم ها را مشاهده کرد.

حال سوال اینجاست که داشتن چنین ابزاری چه فایده ای دارد؟ 

فوت پرینت Footprint

در اختیار داشتن فوت پرینت باعث می شود تا با مشاهده معاملات به سادگی با بزرگان بازار هم مسیر شوید اما به مهارت نیاز دارد و به علاوه شما دائما در حال بررسی اعداد زیادی هستید و ناخواسته ذهنتان خسته می شود.


آشنایی با مفهوم نقدشوندگی


تئوری حراج در بازارهای مالی یک تفاوت اصلی دارد و آن این است که:

 در بازارهای سنتی می تواند پیشنهادات قیمتی با هدف توافق برای یک کالا فقط باشد و در نهایت یک خریدار وجود خواهد داشت.

در بازارهای مالی اینطور نیست و می تواند تعداد بیشماری از خریداران و فروشندگان در یک قیمت وجود داشته باشند.

مفهوم نقدشوندگی به این معناست که هر چه تعداد خریداران و فروشندگان در بازار بیشتر شود، نقدشوندگی بالا رفته است. 

نقدشوندگی liquidity

فرض کنید که فردی می خواهد خودروی خود را به فروش برساند اما هیچ کس حاضر نباشد که آن خودرو را خریداری کند؛

اما اگر تعداد متقاضیان زیادی برای خودرو زیاد باشد، فرد می تواند خودرو را در هر قیمتی به فروش برساند.

یعنی نقدینگی بالاست.

حالا بریم سراغ اصل مطلب!


درک عمق معاملات


حالا با استفاده از آنچه که تا الان یاد گرفتیم می خواهیم به درکی از عمق معاملات در بازار برسیم. 

تا حالا شما با نحوه شکل گیری قیمت و اصول حرکت آن در بازار آشنا شده اید.

همچنین با مفهوم نقدینگی آشنا شدید و نکته دیگر اینکه نقدینگی همان عمق معاملات است.

از لحاظ روانی وقتی که در بازاری معامله می کنید که عمق معاملات در آن بالاست:

 هیچ گاه درگیر این موضوع نیستید که اگر در قیمت مورد نظرم بخواهم وارد بازار شوم یا از آن خارج شوم، خریدار و فروشنده ای وجود دارد که معامله انجام شود یا خیر. 

 پس هر چقدر که بتوانید پول بیشتری را وارد بازار یا از آن خارج کنید،میزان عمق معاملات بیشتر است.


دنیای واقعی را حقیقی ببینیم!


Let's see the real world! دنیای واقعی را حقیقی ببینیم!

فکر میکنم حالا زمان این رسیده که با برخی از حقایق بازار آشنا شوید. 

با توجه به آنچه که تا اینجا یاد گرفته اید به راحتی می توانید درک کنید که:

 اگر تعداد خریدار ها نسبت به فروشنده ها بیشتر باشد قیمت صعود می کند و اگر تعداد فروشنده ها نسبت به خریدارها بیشتر باشد قیمت نزول می کند.

همه این اطلاعات بدون بازاری و فقط با نگاه کردن به چارت در 3 ثانیه رخ می دهد.


جمع بندی + یک خبر خوب و هیجان انگیز!


شاید از خود بپرسید چگونه می توان به فوت پرینت ها دسترسی داشت و براساس آن معامله کرد ؟!

روشی که در حال یادگیری آن هستید یعنی پرایس اکشن جبل عاملی، بر پایه دو علم اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری طراحی شده است.

این موضوع شما را کاملا بی نیاز از هر ابزاری می کند حتی فوت پرینت. چرا؟ 

چون می آموزید که تنها با نگاه کردن به رفتار قیمت متوجه سمت و سوی حرکت و قدرت آن شوید.

کسانی که با فوت پرینت معامله می کنند باید دائما اعداد زیادی را بررسی کنید که خسته کننده است.

 در پرایس اکشن جبل عاملی شما دقیقا همان کاری که با داشتن فوت پرینت می توانید انجام دهید، در کمتر از 10 ثانیه انجام می دهید.

در حقیقت پرایس اکشن جبل عاملی علم درک رفتار حرکات قیمت در بازار است.

در ضمن با این علم دیگر مشکل محدودیت دسترسی به فوت پرینت ها را نخواهید داشت.

مبحث درک عمق معاملات بازار اینجا به پایان رسید و برای یادگیری بهتر ویدیو این جلسه را مشاهده کنید.



نحوه تنظیم زوم و کندل استاندارد

تنظیم زوم و کندل استاندارد آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

تنظیم زوم و کندل استاندارد ،موضوع چهارمین جلسه از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

میزان زوم استاندارد برای مشاهده تعداد خاصی از کندل ها همواره از دغدغه های معامله گران است.

در این مقاله با حقایقی از بازار رو به رو می شوید که فوق العاده از میزان سادگی آن متحیر خواهید شد. 

پس با من همراه باشید تا در چند دقیقه آینده کلیدی در اختیارتان قرار دهم که پاسخ همه ابهامات شما در این زمینه خواهد بود. 


بازار کارا و معرفی یکی از خصوصیت های جالب و بسیار مهم آن


در این مقاله من دو برنامه مهم و اصلی برای شما دارم: 

اول اینکه به درک عالی از علت تنظیم زوم نمودار در حد استاندارد برسید.

و دوم نحوه تنظیم این زوم را به شکلی ساده به شما آموزش دهم. 

برای عملی سازی این دو برنامه شما نیاز دارید ابتدا درک کنید، بازاری که برای معامله گری انتخاب می کنید، بازار کارا می باشد .

این بازار کارا یک سری خصوصیت بسیار مهم و اساسی دارد که اگر اطلاعات کافی در مورد آن نداشته باشید، در حقیقت اصلا نمی دانید که در چه بازاری پول خود را سرمایه گذاری می کنید. 

بازار کارا طبق نظر یوجین فاما ( اقتصاددان آمریکایی که در سال 2013 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد ) بازاری است که:

 همواره قیمت ها همه اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می کنند و این اطلاعات با سرعت بسیار بالایی بر قیمت تاثیر می گذارد. 

این موضوع نشان دهنده این است که همه سرمایه گذاران در بازار از اطلاعات مشابهی آگاهی دارند.

مهمترین خصوصیتی که بازار کارا دارد در مورد گذشته بازار است و گذشته بازار هیچ تاثیری بر روی رفتار حرکت قیمت در آینده نخواهد گذاشت.

In an efficient market, the market past will have no effect on price behavior in the future!در بازار کارا، گذشته بازار هیچ تاثیری بر روی رفتار حرکت قیمت در آینده نخواهد گذاشت!

دو برداشت مهم از این دو جمله:

اول اینکه ما برای تحلیل بازار اصلا احتیاجی به گذشته قیمت نداریم و نیاز نیست زوم کندل ها را به قدری کوچک کنیم که تعداد خیلی زیادی کندل را بخواهیم ببینیم .

مورد بعدی اینکه تحلیل تکنیکال که برگرفته از مالی کلاسیک است نمی تواند توجیه مناسبی برای پیدا کردن بهترین موقعیت های معاملاتی و کسب درآمد پایدار در بازار باشد .

چون کاری که مالی کلاسیک انجام می دهد این است که گذشته بازار را بررسی و سپس بر روی حرکات قیمت قانون گذاری می کند و انتظار ایجاد مجدد آنها در آینده طبق قوانینی که قرار داده است را دارد. 

اگر گاهی حرکاتی مشابه با پیش بینی های مالی کلاسیک رخ می دهد به خاطر:

پویایی بازار کارا و توالی تصادفی در آن است.

پس راه حل چیست؟ 

استفاده از علم اقتصاد نوین که برگرفته از مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری است.

ما در پرایس اکشن جبل عاملی که برگرفته از مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری است کاری به گذشته قیمت نداریم. 

آنچه که در گذشته اتفاق افتاده مرتبط با عمق معاملات و نقدینگی آن زمان بوده و الان فاقد ارزش است.

تا اینجا متوجه شدید که:

  1.  ما در بازار کارا معامله می کنیم که یکی از خصوصیات مهم آن مهم نبودن گذشته بازار است
  1. از طرفی در پرایس اکشن جبل عاملی هسته اصلی و مرکزی اش رفتار و تصمیمات موثر معامله گران در بازار است و نیازی به بررسی گذشته بازار ندارد. 

اما حافظه تاریخی معامله گران چیست و چه تاثیری در معاملات ما دارد؟


تعریف حافظه تاریخی و ارتباط آن با گذشته بازار


مکانیزم ذهن انسان به شکلی است که فقط مهمترین اطلاعات و خاطره ها در آن ذخیره می شوند وبعد از مدتی به دست فراموشی سپرده می شود.

مثلا ازدواج و مرگ را در نظر بگیرید:

شخصی که ازدواج می کند را مانند شخصی تصور کنید که سود بزرگی در بازار به دست آورده و شخصی که ضرر بزرگی در بازار دیده را مانند کسی ببینید که به تازگی عزیزی را از دست داده است. 

برای هر دو این اشخاص اتفاقی افتاده که تا مدت ها می تواند روی رفتار و افکارشان تاثیر مثبت و منفی ایجاد کند.

 اما آیا این تاثیرات همیشگی است؟ مسلما خیر. چرا؟ 

چون انسان همواره در حال کسب تجربیات و رو به رو شدن با اتفاقات نو و جدید است.

همه ی انسان ها در این ویژگی مشترک اند و همین انسان ها در بازارهای مالی حضور دارند.

بعد از تحقیقات گسترده در آمریکا روی عصب شناسی معامله گری دریافتند که:

فقط تعداد کندلی از بازار برای بررسی اهمیت دارد که دز آن هنوز حافظه تاریخی معامله گرانی که در آن سود یا ضرر کردند، زنده است.

حالا با توجه به دو تعریف بازار کارا و حافظه تاریخی می توان میزان زوم استاندارد را مشخص کرد.


میزان استاندارد زوم نمودار چقدر است؟ + نحوه تنظیم


میزان زوم نمودار باید در حدی باشد که هنوز در حافظه تاریخی معامله گران حاضر در بازار زنده است.

در واقع به اندازه ای این بزرگنمایی باید انجام شود که فقط بین 30 الی 40 کندل را بتوانیم ببینیم و نه بیشتر. 

همه کاری که ما با قیمت داریم و می خواهیم روی آن انجام دهیم در همین تعداد بین 30 الی 40 کندلی است که به تازگی در بازار شکل گرفته است. 

برای تنظیم زوم دستگاه خود را تا آخرین حد افزایش دهید و بعد دو بار zoom out  کنید

زوم استاندارد Standard zoom

جمع بندی و تمرین


تا اینجا به خوبی با نحوه تنظیم زوم و کندل استاندارد بر روی دستگاه خود آشنا شدید.

برای تمرین حتما ویدیو زیر را مشاهده کنید و بعد سعی کنید این موارد را در پلتفرم معاملاتی خود رعایت کنید.

شاد، موفق و پیروز باشید.

هر سوال و پیشنهادی در مورد این موضوع دارید همین حالا از ما بپرسید!

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب

نحوه انتخاب تایم فریم معاملاتی آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

نحوه انتخاب تایم فریم معاملاتی موضوع جلسه 5 ام آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

معامله گران زیادی هستند که به خاطر عدم آگاهی تصمیم جدی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای خود نگرفته اند.

در انتهای این جلسه شما قادر خواهید بود به راحتی تایم فریم معاملاتی خود را به بهترین نحوه انتخاب کنید.

این انتخاب صحیح برای شما آرامش و نظم بی نظیری که از عوامل اصلی موفقیت است، را ایجاد خواهد کرد. 


نحوه انتخاب تایم فریم مناسب


در بازارهای مالی به مقدار زمانی که صرف باز و بسته شدن یک کندل می شود، تایم فریم می گویند.

مثلا اگر شما تایم فریم روزانه را انتخاب کرده باشید، زمان باز و بسته شدن هر کندل در آن 24 ساعت طول می کشد و اگر تایم فریم یک دقیقه را انتخاب کنید، این زمان به یک دقیقه کاهش پیدا می کند. 


تفاوت اصلی بین تایم فریم بالا و پایین


خیلی از مشکلات معامله گران در بحث تایم فریم دقیقا این موضوع است که:

نمی دانند تفاوت اصلی بین تایم فریم بالا و پایین چیست و با تصور اشتباه از آن معامله می کنند.

تایم فریم پایین مثل میکروسکوپ عمل می کند و فقط جزئیات را با وضوح بهتری به شما نمایش می دهد که اصلا این اطلاعات اهمیت چندانی ندارد. چرا؟ 

چون تایم فریمی می تواند مناسب باشد که نقدینگی و عمق معاملات را به خوبی نشان دهد تا بتوانیم ورود دقیق تری داشته باشیم و سرنخ های پول های بزرگ را به راحتی مشاهده کنیم. 

وقتی در بازار انتخابی شما نقدینگی و حجم معاملات بالا باشد،

تحلیل پذیر تر است و تاثیرات دسته ای خاص از معامله گران روی آن کمتر مشاهده می گردد. 

تا اینجا متوجه شدید تایم فریم معاملاتی چیست و چه اهمیتی دارد؟!

اما استاندارد جهانی برای تعیین تایم فریم معاملاتی چیست؟!


استاندارد جهانی انتخاب نوع بازار و تایم فریم معاملاتی


Market rankings

در تمامی بازارهای مالی یک اصل وجود دارد که آن برای کیفیت معاملات و کیفیت پایداری قیمت در انواع روند و انواع حرکات می باشد و آن این است که: 

رتبه اول و برتر از نظر کیفیت معاملات و پایداری قیمت ها به بازار سهام اختصاص دارد و جایگاه بعدی به بازار کالا و آتی و در نهایت بازار تبادلات ارزی ( forex )

یعنی هر چه که از بازار سهام به سمت بازار تبادلات ارزی پیش روی می کنیم، یعنی در حال وارد شدن به بازاری هیجانی تر و ناپایدار تر می شویم و کسب درآمد از آن سخت تر است.

شاید بخواهید که در بازار سهام معامله کنید اما به دلیل اینکه بازار سهام اهرم ندارد و سرمایه زیادی نیاز است، قادر به انتخاب آن نباشید؛

 راه حل این است که از طریق کارگزاری خود، بازار سهام و شاخص ها را به صورت CFD معامله کنید.

تفاوت آن تنها در این است که طرف حساب شما خود کارگزاری است نه معامله گرهای دیگر یا در بهترین حالت مشتری های آن کارگزاری  است. 

پس ابتدا تصمیم بگیرید که در چه بازاری می خواهید معامله کنید تا در مرحله بعدی وارد انتخاب تایم فریم معاملاتی شویم. 

اما استاندارد جهانی در تایم فریم ها چیست؟

استاندارد معاملاتی تایم فریم در همه بازارها، روزانه است. 

چون معامله گرهای اصلی و بزرگ در هر بازاری بر اساس این تایم فریم معامله می کنند. چرا؟ 

دو کشور را در نظر بگیرید که برای رسیدن به یک سری توافق، با یکدیگر مذاکره و در نهایت قرارداد هایی رو امضا می کنند.

اما آیا بعد از بسته شدن قرارداد دو طرف بی توجه به آن به فعالیت خود ادامه می دهند؟

مسلما خیر و تازه اصل کار بعد از بستن قرارداد انجام می شود. چرا؟ 

به این خاطر که هر طرف برای کسب بهترین نتیجه و کسب بیشترین سود از توافق لازم است که نرخ برابری ارز خود را نسبت به ارز کشور طرف مقابل به میزانی از ارزش برساند؛

که این کار توسط بازار سازها، بازارگردان ها، نهادهای مالی و معامله گرهای سازمانی  هر کشور انجام می شود.

دیدگاه و چشم انداز اکثریت این ها به طور میانگین 5 ساله و بالاتر می باشد که نتیجه آن توجه خاص به تایم فریم روزانه است. 

چون مقیاس زمانی که در آینده نهاد های مالی و معامله گرهای هر دو کشور می خواهند روی آن کار کنند تا به نرخ برابر مورد نظرشان برسند، تایم فریم روزانه است. 

فقط در این تایم فریم یا تایم فریم های بالاتر از آن مثل هفتگی یا ماهانه این امکان وجود دارد که در بلند مدت بازار ساز و بازارگردان، بازار را طوری به هدف کشف بهتر قیمت حرکت دهد که در طولانی مدت معامله گرهای خرد بازار هم بتوانند از این حرکات سود ببرند و این ها همه طبق قوانینی مشخص انجام می شود.


جمع بندی و تمرین جلسه پنجم


در این جلسه با مفهوم تایم فریم معاملاتی به صورت کامل آشنا شدید و همین طور آموختید که نوع بازار چقدر می تواند مهم باشد و بهترین انتخاب شما کدامیک می تواند باشد و در نهایت گفته شد که تایم فریم معاملاتی مناسب برای مشاهده بهتر و دقیق تر عمق معاملات و نقدینگی در بازار روزانه است. 

حتما دو ویدیویی که در ادامه برایتان قرار داده شده است را ببینید تا به درک مطلوبی از این مبحث برسید.

انواع دستور معاملاتی و تاثیر آنها بر حرکت قیمت

انواع دستورات معاملاتی و تاثیر آن ها بر حرکات قیمت آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

انواع دستور معاملاتی و تاثیر آنها بر حرکت قیمت ،موضوع جلسه 6 ام از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

این مبحث اهمیت فوق العاده زیادی در علت و چرایی مباحث بعدی و از طرفی درک بهتر حرکت قیمت دارد. 

در ادامه می آموزید که بر خلاف تصور عوام:

در بازار کارا هر عرضه ای منجر به کاهش و هر تقاضایی منجر به افزایش قیمت نخواهد شد.

با من همراه باشید تا یکی دیگر از حقایق بازار که فوق العاده جالب است را به شما نشان دهم.


انواع دستور معاملاتی و تاثیر آنها بر حرکت قیمت


در بازارهای مدرن ما دو نوع خرید و فروش داریم و تاثیر هر کدام بر قیمت متفاوت خواهد بود.

در ابتدا مهم است که بدانید ما در بازار چیزی به نام معامله buy و Sell نداریم و این کاملا اشتباه است که وقتی با هدف کسب سود از افزایش قیمت وارد بازار می شویم، بگوییم معامله Buy  انجام دادیم و همین طور برعکس. 

زمانی که با هدف کسب سود از کاهش قیمت وارد بازار می شویم، بگوییم که معامله sell  انجام داده ایم. 

در ادامه با من همراه باشید تا دلیل این موضوع برایتان روشن شود.

در بازارهای مدرن 4 نوع معامله وجود دارد: 
  1. معامله Long
  2. معامله Short
  3. معامله Buy to cover
  4. معامله Sell to cover

معامله Short و Long


تئوری حراج که در جلسه “ درک عمق معاملات- قسمت دوم ”  آموزش داده شد را خاطرات هست؟ 

طبق این تئوری رقابت شدیدی بر سر تصاحب یک کالا یا نماد وجود دارد.

اما چرا ؟!

چون همه کسانی که حاضر به انجام معامله در قسمت بدتر هستند، می دانند که قیمت در آینده گران تر خواهد شد و از این طریق می توانند سود خوبی کسب کنند. پس هدفشان چیست؟ 

هدف شان این است که از گران تر شدن قیمت سود کنند. درسته؟

حالا تعریف معاملات Long و Short:

 به آن دسته از معاملاتی که شما با هدف کسب سود از طریق گران تر شدن قیمت انجام می دهید Long گفته می شود .

 به آن دسته از معاملاتی که شما با هدف ارزان تر شدن قیمت انجام می دهید Short می گویند.

معاملات long و Short - احمد رضا جبل عاملی

طبق تئوری حراج، معامله گرانی که با هدف کسب سود از گران تر شدن قیمت معامله Long انجام می دهند و برای معامله در بهترین قیمت و تصاحب کالا یا ارز مورد معامله سماجت و سرسختی نشان می دهند، 

باعث ایجاد فشار صعودی می شود که نتیجه آن رشد قیمت است.

 معامله گرانی که با هدف کسب سود از ارزان تر شدن قیمت معامله Short انجام می دهند و برای معامله در بهترین قیمت و تصاحب کالا یا ارز مورد معامله سماجت و سرسختی نشان می دهند،

 باعث ایجاد فشار نزولی که نتیجه آن کاهش قیمت است، می شوند.

تا اینجا معاملات ورودی شما مشخص شد که چه هستند و چه تاثیری در بازار ایجاد می کنند. حالا بریم سراغ معاملات خروجی. 


معامله buy to cover و Sell to cover


شما زمان که کالای رو می خرید برای فروختن آن معامله معکوس انجام می دهید یعنی فروش

دقیقا در بازار هم همین اتفاق می افتد. زمانی که شما معامله Long انجام می دهید و حالا قصد فروش آن را دارید، باید با معامله فروش از آن خارج شوید که Sell to cover نام دارد و زمانی که معامله Short انجام می دهید و قصد نقد کردن معامله خود را دارید، می بایست از طریق معامله  buy to cover از بازار خارج شوید.

پس Sell to cover برای خروج از معامله Long و Buy to cover برای خروج از معامله Short انجام می شود. اما به نظر شما تاثیر این نوع معاملات در بازار چیست؟ 

اگر فکر می کنید که Sell to cover باعث ایجاد جریان نزولی و Buy to cover هم باعث ایجاد جریان صعودی می شود،  سخت در اشتباهید. چرا؟ 

چون سماجت و سرسختی معامله گران در انجام معامله حتی در قیمت بدتر دیگر وجود ندارد بلکه دقیقا برعکس است. 

زمانی که می خواهید از معامله Long خود خارج شوید، هر چه در قیمت بدتر بخواهید نقد کنید در واقع از سودتان کم شده است و همین مورد برای معامله Short هم وجود دارد. 

زمانی را فرض کنید که شما یک خودروی 5000 دلاری را خریداری کردید و حالا قصد فروش آن را دارید؛ 

آیا حاضر هستید که در قیمت 5800 دلار خودروی خود را بفروشید یا در قیمت 5500 دلار؟ 

قطعا 5800 دلار و هیچ گاه حاضر نیستید وقتی فروشنده ای تمایل به خرید خودروی شما در قیمت 5800 دلار است آن را با قیمت مثلا 5400 دلار بفروشید. درست است؟ 

پس در اغلب مواقع این یک اشتباه است که تصور کنید معاملات خروجی باعث ایجاد فشار صعود یا نزول می شود. 


جمع بندی انواع دستور معاملاتی و تاثیر آنها بر حرکت قیمت


در این جلسه با انواع دستور معاملاتی و تاثیر آنها بر حرکت قیمت آشنا شدید.

وقتی شما می خواهید با هدف کسب سود از گران تر شدن قیمت وارد بازار شوید معامله long انجام داده و برای نقد کردن همین معامله می بایست فروش انجام دهید که فروشتان از نوع Sell to cover است و زمانی که می خواهید با هدف کسب سود از ارزان تر شدن قیمت وارد بازار شوید معامله Short انجام داده و برای نقد کردن آن از معامله buy to cover استفاده می کنید. 

این نکته را هم به خاطر بسپارید که طبق تئوری حراج معاملات Long باعث ایجاد فشار صعودی و رشد قیمت و معاملات Short باعث ایجاد فشار نزولی و کاهش قیمت می شوند. 

درک این موضوع پایه و اساس دروس بعدی است و در ادامه جلسات می آموزید که از چه طریق متوجه شویم معامله گرانی که همین حالا در بازار معامله می کنند، در حال انجام کدام یک از این 4 نوع معامله هستند.

هر سوال و یا پیشنهادی در مورد این جلسه دارید، همین حالا بپرسید.

انواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها بر حرکات قیمت

انواع دستورات در انتظار و تاثیر آن ها بر حرکات قیمت آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

انواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها بر حرکات قیمت موضوع جلسه 7 ام است.

در جلسه قبلی در مورد نوعی از دستورات معاملاتی آنی صحبت شد که معامله گر بلافاصله بعد از تصمیم، وارد بازار می شود. 

اما دستورات در انتظار برای آینده تنظیم می شوند و هنوز قیمت جاری به آن نرسیده است و بعد از رسیدن قیمت به آن فعال می شود.


انواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها بر حرکات قیمت


معاملات در انتظار یا شرطی به آن دسته از معاملاتی گفته می شود که قیمت هنوز به آنها نرسیده است و شما قصد دارید دستوری را در بازار تنظیم کنیم که در آینده وقتی قیمت به آن رسید فعال شود. 

انواع دستورات در انتظار:

  1. دستور معاملاتی  Sell Stop
  2. دستور معاملاتی Buy Stop
  3. دستور معاملاتی Sell Limit
  4. دستور معاملاتی Buy Limit

تعریف دستور Sell Stop

زمانی که معامله گر می خواهد در بازار فروش ( sell ) انجام دهد و قیمت جاری از قیمت مد نظرش جهت ورود به بازار، بالاتر باشد از Sell Stop استفاده می شود. 

sell stop پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی

اگر خط آبی جایی است که شما قصد انجام معامله فروش دارید ولی هنوز قیمت به آن نرسیده در این شرایط شما از دستور Sell Stop باید استفاده کنید. 

تعریف دستور buy Stop

  • زمانی که فرد می خواهد در بازار (buy) انجام دهد ولی هنوز قیمت جاری از قیمت مد نظرش پایین تر است. 
buy stop پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental

در این تصویر اگر خط آبی رنگ را قیمتی فرض کنیم که شما می خواهید وارد بازار شوید، و دایره مشکی را نقطه فعلی قیمت، می بایست از دستور buy Stop  جهت انجام معامله buy استفاده کنید.

تعریف دستور Sell Limit

این دستور زمانی استفاده می شود که:

 معامله گر می داند قیمت تا نقطه ای مشخص بالا خواهد رفت و بعد از آن ریزش می کند.

 در این نوع معامله قیمت جاری پایین تر از قیمت مد نظر معامله گر است و با استفاده از این دستور به کارگزار می گویید که اگر قیمت جاری بالاتر رفت و به نقطه مورد نظر من رسید، معامله فروش (sell) انجام دهید. 

دقیقا مثل تصویر زیر:

sell limit پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameli

تعریف دستور Buy Limit

دقیقا برعکس مورد قبلی این نوع دستور معاملاتی زمانی استفاده می شود که معامله گر می داند قیمت تا نقطه ای مشخص ریزش کرده و سپس رشد می کند.

buy limit پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameli

طبق تصویر بالا قیمت جاری بالاتر از قیمت مد نظر معامله گر جهت ورود به بازار است.

تا اینجا شما با انواع دستورات معاملاتی در انتظار آشنا و کاربرد هریک را آموختید. در انتها می پردازیم به اینکه این نوع از معاملات چه تاثیری بر حرکات قیمت دارند.؟!

انواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها بر حرکات قیمت

پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameliتاثیر دستورات معاملات در انتظار بر حرکات قیمت

معاملات  Sell Stop  و Sell Limit در بازار ایجاد کننده جریان نزولی و معاملات Buy Limit و buy Stop ایجاد کننده جریان صعودی.


جمع بندی و تمرین


دانستن تاثیر دستورات شرطی در تشخیص آینده حرکات قیمت به شما کمک می کند.

برای درک بهترانواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها بر حرکات قیمت حتما ویدیو زیر را مشاهده کنید.


اصول تشکیل روند صعودی در بازار

اصول تشکیل روند صعودی آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

اصول تشکیل روند صعودی در بازار موضوع جلسه 8 ام از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

با یادگیری مباحث این جلسه  جلسات آینده بدون نیاز به هیچ اندیکاتور و ابزاری شروع یک روند را تشخیص می دهید. است. 


اصول تشکیل روند صعودی در بازار


ابتدا به این نکته مهم توجه کنید:

همانطور که یک درخت خیلی بزرگ و تنومند نقطه شروع اش بذر کوچکی بوده است، روند هم نقطه شروعی دارد که شما می توانید آن را به راحتی تشخیص دهید. 

برگ برنده شما هم دقیقا همین است.

یعنی می توانید از نقطه شروع یک روند آن را تشخیص دهید.

خیلی از معامله گرها فقط به دنبال این هستند که بتواند به هر نحوی یک الی دو گام حرکت آخر یک روند را هم که شده استفاده کنند اما نمی توانند. چرا؟ 

چون ابزار شناسایی آنها اندیکاتور، اسیلاتور، خط روند و … است.

ولی مزیت پرایس اکشن جبل عاملی دقیقا تشخیص روند قبل از شروع و خرید در کف قیمتی است.

شاید این جمله که هر چیزی در این دنیا سرآغازی داشته و روند هم سرآغاز دارد، خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد. 

اما چند لحظه فکر کنید. 

اگر واقعا بتوان روند را قبل از شکل گیری شناسایی کرد، آیا موفقیت در معامله گری ناممکن خواهد بود؟!

آیا شما آرزوی دیگری دارید؟ 

نکته مهم این است که بدون هیچ پیچیدگی وابزاری این کار را انجام می دهید.

در بازارهای مالی، پول عامل حرکت قیمت است؛ پس جنس کندل ها از پول است. 

برای شناسایی یک روند از ابتدای حرکت و استارتش، شما به سرنخ های ورود جریان پول در بازار نیاز دارید. یعنی نیاز به اطلاعاتی که بتوانید با استفاده از آن، تغییرات جریان پول را در عرضه و تقاضا به خوبی تشخیص دهید.

وقتی که این سرنخ ها را در اختیار داشته باشید خیلی ساده و راحت متوجه شوید که یک روند چه زمانی شروع می شود و حتی به راحتی نحوه تغییر و پایان آن را هم نیز تشخیص دهید.


چطور آغاز روند صعودی را تشخیص دهیم؟


می خواهیم ببینیم که چطور می توان ردپای پول را در بازار دنبال کرد.

به این تصویر خوب دقت کنید.

روند صعودی پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameli

برای تشخیص یک روند صعودی در بازار، ما به یک حرکت ( Action ) صعودی نیاز داریم. یعنی تا زمانی که حرکت صعودی در بازار شکل نگیرد، نمی توانیم انتظار شکل گیری روند صعودی داشته باشیم.

سوال: این حرکت صعودی چطور شکل می گیرد و چه شرایطی باید داشته باشد؟ 

 

مسلما هر حرکتی به یک روند صعودی تبدیل نمی شود و برای اینکه ما حرکت صعودی داشته باشیم نیاز به دو نشانه دیگر داریم: 

   1- گام پرقدرت صعودی ( Extension )

    2- اصلاح ضعیف ( Correction )

تصویر بالا یک نمونه واضح از یک حرکت صعودی است که همه ی نشانه ها در آن وجود دارد.

سوال خیلی مهم و حیاتی که در اینجا احتمالا برایتان به وجود آمده است اینه که چه زمانی می توانیم تشخیص دهیم که یک گام پرقدرت است؟

خیلی ساده، از طریق بررسی اصلاح حرکت؛

ما فقط و فقط زمانی می توانیم یک گام را پر قدرت ببینیم که اصلاح ضعیف آن را نیز مشاهده کرده باشیم.

اما اگر قبل از مشاهده اصلاح ضعیف روند وارد معامله شویم،چه خواهد شد؟ 

تغییر روند پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameli

به حرکت آبی رنگ در این تصویر نگاه کنید.

 در حرکت آخر شاید شما فرض کنید که می توانید آن را حرکت پرقدرت صعودی  بنامید اما خیلی ساده می بینید که این طور نیست و این تشخیص کاملا نقض شده است.

چون بعد از آن یک حرکت نزولی پرقدرت شکل گرفته و این حرکت می تواند سرآغاز یک روند جدید در جهت نزول قیمت باشد.

چون دقیقا همانطور که یک روند صعودی به یک حرکت صعودی پر قدرت نیاز دارد، روند نزولی هم به یک حرکت نزولی پرقدرت نیازمند است. 

پس قبل از هر گونه قضاوتی، باید صبر کنید تا نشانه های تشکیل یک حرکت را مشاهده کنید.

یک نکته مهم:

 بحث قضاوت های ذهنی اشتباه است که در صورت عدم توانایی کنترل آن می تواند شما را وارد چرخه نامتناهی ضرر کند. 

این موضوع توسط شخصی به نام شپارد، که یک روانشناس بود با استفاده از رسم اشکال پرسپکتیو به اثبات رسید. 

به تصویر زیر نگاه کنید:

برداشت های ذهنی پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی احمد رضا جبل عاملی بورس جبل عاملی sentimental jabalameli

در نگاه اول شاید قضاوت و برداشت ذهنی شما این باشد که این دو میز کاملا از نظر ابعاد متفاوت هستند اما اینطور نیست. اگر با خط کش تست کنید یا ویدیو زیر را ببینید، به راحتی می توانید متوجه شوید که این دو میز کاملا هم اندازه اند. فقط به شکلی رسم شده اند که مغز انسان به صورت ناخودآگاه قضاوت اشتباهی در مورد آن انجام می دهد.


گام پرقدرت صعودی و اصلاح ضعیف در بازار چطور شکل می گیرد؟


طبق تئوری حراج تا زمانی که افرادی در قیمت های بدتر خرید می کنند قیمت افزایش می یابد.

حالا بنا به هر دلیل عده ای شروع می کنند به فروش و اگر تعداد این افراد کمتر از خریدارها باشد و سماجت و سرسختی کمتری نسبت به خریداران نشان دهند، قیمت به اندازه ای خیلی کم نسبت به گام پرقدرت ریزش می کند.

زمانی که در حرکت صعودی، قدرت در دستان خریداران است و به راحتی می توانیم ضعف فروشندگان و عدم توانایی حرکت آن در جهت مخالف را ببینیم، می گوییم که گام پرقدرت صعودی و اصلاح ضعیف شکل گرفته است. 

وقتی که این قدرت و ضعف را در بازار می بینیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که حرکت بعدی هم صعودی خواهد بود. 

چون در حرکت فعلی، خریداران که قدرت را در اختیار دارند، حاضر به خروج از بازار نشدند و از طرفی قدرت فروشندگان هم به اندازه ای کم است که نمی توانند قیمت را در جهت نزول حرکت دهند که در این حالت حرکت صعودی بعدی شکل می گیرند و تا زمانی که این قدرت و ضعف به این شکل ادامه داشته باشد، روند هم ادامه خواهد داشت. 

زمانی که قدرت خریداران به اندازه ای کم می شود که دیگر نمی توانند روند را ادامه دهند و قدرت فروشندگان نیز بیشتر می شود، روند به مرحله بی وزنی خواهد رسید و بعد از آن روند تغییر خواهد کرد. 

در مورد اینکه چطور روند تغییر و پایان می پذیرد به صورت مفصل در جلسات آینده صحبت خواهد شد.


جمع بندی و تمرین


برای یک روند صعودی در بازار ابتدا باید حرکت صعودی شکل بگیرد شروط تشکیل آن گام پرقدرت + اصلاح ضعیف است.

گامی پرقدرت و اصلاحی ضعیف پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی بورس جبل عاملی آموزش پرایس اکشن جبل عاملی sentimental jabalameli

پس بدون نیاز به ابزاری خاص و با نگاه کردن به حرکات قیمت توانستیم آینده آن را پیش بینی کنیم.

کسانی که مدت هاست مغزشان عادت به گرفتن تاییدیه از اندیکاتور ها، خط روندها، اسیلاتورها و… جهت شناسایی یک روند بوده، به احتمال خیلی زیاد مقاومت زیادی را برای پذیرفتن این نگرش ساده و منطقی نشان می دهند اما چیزی که واضح و روشن است اینه که، این یک قانون است. 

این قانون 100% می تواند بر جریان درآمد شما از معامله گری تاثیر بگذارد.

پس اگر سابقه فعالیت در بازار را دارید بدانید که پرایس اکشن جبل عاملی با تصورات قبلی شما متفاوت است

برای تمرین سعی کنید با نگرش جدیدی که آموخته اید آینده حرکات قیمت را بازار بررسی کنید.

نحوه ادامه، تغییر و پایان روند صعودی

نحوه تغییر ادامه و پایان روند صعودی آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

نحوه ادامه، تغییر و پایان روند صعودی موضوع جلسه 9 ام از پرایس اکشن جبل عاملی است.

 در جلسه قبلی یاد گرفتید که برای شروع روند صعودی ابتدا به یک حرکت صعودی نیاز داریم و این حرکت تشکیل شده است از:

 گام (Extension)  پرقدرت صعودی و اصلاح (Correction) ضعیف؛ یعنی :

Action = Extension + Correction

و همچنین در مورد تئوری شپارد و قضاوت های اشتباه ذهن هم صحبت شد. با تکیه بر آنچه که تا الان آموختید، مبحث بعدی را شروع می کنیم.


چطور روند صعودی تشکیل و ادامه پیدا می کند؟


اگر هر حرکت صعودی را یک چرخه در نظر بگیریم که این چرخه تشکیل شده باشد از:

 گام پرقدرت صعودی و اصلاح ضعیف،

 تا زمانی که این چرخه در حال تکرار شدن است، روند صعودی ادامه دارد. به تصویر زیر دقت کنید: 

روند صعودی Uptrend پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameli

نحوه تشکیل روند صعودی در سمت چپ و نحوه ادامه آن در سمت راست تصویر مشاهده می شود.

پس خیلی ساده؛ 

تا زمانی که ما در بازار می بینیم که گام پر قدرت و اصلاح ضعیف در جهت صعودی ادامه دارد، می توانیم بگوییم که روند در جهت صعود به حرکت خود ادامه می دهد. 

حالا بریم سراغ پایان روند صعودی؛


روند صعودی چطور پایان می پذیرید؟


همانطور که برای شروع روند تمرکز ما بر روی اولین حرکت در بازار بود،

 برای اینکه پایان روند صعودی را تشخیص دهیم نیاز داریم به آخرین حرکتی که در روند ایجاد شده است.

بر اساس این اصل، آخرین حرکت روند در تصویر بالا را جدا و در ادامه آن را مورد بررسی قرار می دهیم: 

End of the uptrend پایان روند صعودی پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی jabalameli sentimental

چرخه نفس کشیدن شامل یک دم و بازدم است و چرخه حرکت هم شامل یک حرکت پرقدرت و اصلاح ضعیف؛

تا زمانی که نفس کشیدن برای انسان ادامه داشته باشد، زنده است و در غیر این صورت پایان روند زندگی برای انسان رخ می دهد.

در روند حرکتی قیمت هم دقیقا همین شرایط و قوانین حاکم است؛

مادامی که گام پرقدرت و اصلاح ضعیف پایدار باشد، روند هم ادامه دارد ولی زمانی که پایان حیات آن فرا برسد،  چرخه حرکتی هم پایان می یابد.

در تصویر بالا روند صعودی را  مشاهده می کنید که آخرین حرکت آن برای توضیحات بهتر بزرگتر شده و در وسط تصویر قرار گرفته است. 

به پایین ترین چرخشی که در آخرین حرکت صعودی به سمت بالا شکل گرفته است Swing low و به بالاترین چرخش، Swing high گفته می شود که به ترتیب با SL و SH در تصویر نمایش داده شده است.

پس، یک روند صعودی زمانی پایان می یابد که سوئینگ low منجر به بالاترین سوئینگ high توسط قیمت شکسته شود.

اما این شکست آیا باید شرایط خاصی داشته باشید؟ 

مسلما خیر. قیمت می تواند به هزاران مدل حرکت کند و اصلا اهمیتی هم ندارد که به چه نحوی این سوئینگ را می شکند فقط مهم شکست است.

در ادامه دو مثال دیگر از نحوه شکسته شدن سوئینگ low توسط قیمت مشاهده می کنید. 

End of the uptrend پایان روند صعودی پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی jabalameli sentimental
End of the uptrend پایان روند صعودی پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی jabalameli sentimental

حالا فقط یک مورد دیگر مانده و آن نحوه تغییر یک روند صعودی است.


روند صعودی چطور تغییر می پذیرید؟


تا اینجا شما با اصول شکل گیری حرکت صعودی، روند صعودی و همچنین پایان آن آشنا شدید.

برای تغییر روند هم با آخرین سوئینگ Low و سوئینگ High کار داریم. به این شکل که:

Change the trend تغییر روند پرایس اکشن جبل عاملی جبل عاملی sentimental jabalameli

هر گاه آخرین سوئینگ Low ای در بازار تشکیل شود که منجر به ایجاد بالاترین و آخرین سوئینگ High شود و مابین این دو سوئینگ  و یا حتی بعد از شکست سوئینگ Low، قیمت در جهت مخالف حرکت صعودی گامی پرقدرت و اصلاحی ضعیف بزند، روند تغییر پیدا کرده است .

 در این لحظه اگر یک سری نشانه و سرنخ که در دروس آینده به آن می پردازیم ببینیم، می توانیم در بازارهای دوطرفه معامله short انجام دهیم.


جمع بندی و تمرین


تا اینجا شما با اصول مهمی آشنا شده اید که می توانید روند صعودی را از ابتدای حرکتش شناسایی کنید و متوجه شوید که چه زمانی این روند به حرکت خودش ادامه می دهد، چه زمانی پایان می پذیرد و چه زمانی روند صعودی به روند نزولی تغییر می کند. 

در جلسه بعدی می پردازیم دقیقا همین موارد را برای روند نزولی مورد بررسی قرار می دهیم و برای تمرین این جلسه دو کار خیلی مهم انجام دهید. 

حتما برای درک بهتر این دو جلسه ویدیو آموزشی زیر را ببینید. 

به عنوان تمرین پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و به نحوه شروع، ادامه، پایان و تغییر روند های صعودی که در بازار ایجاد شده است نگاه کنید تا درک شما باز هم بالاتر رود.

این دو کار را انجام دهید تا آمادگی کامل جهت  دریافت مباحث آموزشی جلسات بعدی را داشته باشید.

منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم.

اصول تشکیل روند نزولی + نحوه تغییر و پایان آن + آموزش ویدیویی

آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

اصول تشکیل روند نزولی و نحوه شناسایی تغییر و پایان آن موضوع جلسه دهم از آموزش ”  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده ” می باشد. 

در دو جلسه قبلی شما با نحوه تشکیل روند صعودی و اینکه چطور پایان می پذیرید و اگر چه اتفاقاتی بیفتد، می توانید از تغییر آن به روند نزولی مطمئن باشید، صحبت شد.

مقاله مرتبط: نحوه ادامه، تغییر و پایان روند صعودی

با اتمام آموزش این جلسه و انجام تمرینات گام مهمی در حرکت به سوی دنیای معامله گری برمی دارید.

اگر آماده هستید، با من همراه باشید تا شروع کنیم.


اصول تشکیل روند نزولی در بازار


در پایان جلسه قبلی گفته شد که برای تغییر یک روند صعودی به نزولی می بایست مابین آخرین سوئینگ Low ای که منجر به ایجاد بالاترین سوئینگ High شده است،

گام پرقدرت نزولی به همراه اصلاح ضعیف شکل بگیرید. 

روند نزولی پرایس اکشن جبل عاملی jabal ameli priceaction team

دقیقا مشابه اتفاقی که در این تصویر افتاده است؛

برای تغییر روند نزولی کافی است که یک حرکت که شامل گام پرقدرت نزولی به همراه اصلاح ضعیف است شکل بگیرید و تا زمانی که حرکت نزولی تکرار می شود، روند نزولی هم ادامه دارد. 

شرایط دقیقا مثل روند صعودی است و تفاوتی ندارد. 

اما سوال خیلی مهمی که احتمالا برایتان به وجود آمده است اینه که معیار سنجش گام پرقدرت نزولی نسبت به حرکت آخر صعودی تا چه اندازه باشد که ما آن را بتوانیم به عنوان یک حرکت نزولی پرقدرت قبول کنیم؟

برای پاسخ به این سوال لازم است موضوعاتی در گام های بعدی، فرا بگیریم.


روند نزولی چطور پایان می پذیرد؟


شرایط لازم برای پایان روند نزولی به این شکل است که:

آخرین سوئینگ High که منجر به ایجاد پایین ترین و آخرین سوئینگ Low شده است توسط قیمت به هر نحوی شکسته شود،

می گوییم روند نزولی پایان پیدا کرده است. 

پایان روند نزولی پرایس اکشن جبل عاملی priceaction jabal ameli

طبق تصویر بالا، آخرین سوئینگ High توسط قیمت به سمت بالا شکسته شده است که این نشان دهنده پایان روند نزولی است و البته به معنای شروع روند صعودی نیست.

دقیقا مثل همین تصویر که در ادامه قیمت به صورت نامنظم که اصطلاحا رنج Choppy گفته می شود حرکت کرده است. در جلسات بعدی با انواع رنج آشنا خواهید شد. 

برای درک بیشتر به دو مثال دیگر در این زمینه توجه بفرمایید:

پایان روند نزولی پرایس اکشن جبل عاملی priceaction jabal ameli
پایان روند نزولی پرایس اکشن جبل عاملی priceaction jabal ameli

روند نزولی چطور تغییر می پذیرد؟


خیلی ساده هرگاه قیمت مابین، آخرین سوئینگ high که منجر به ایجاد آخرین و پایین ترین سوئینگ Low شده است،

حرکت پرقدرت صعودی ایجاد کند و بعد از آن  یک اصلاح ضعیف شکل بگیرد، می توانیم بگوییم که روند نزولی تغییر کرده است.

تغییر روند نزولی پرایس اکشن جبل عاملی jabalameliprice action

در این بازار باید به دنبال ردپای تغییر پول باشیم تا به محض ایجاد تغییر ما هم تغییر کنیم و در جهت معامله گران بزرگ حرکت کنیم.

یعنی در این لحظه اصلا منتظر شکست کانال، خط روند، تایید اندیکاتوری خاص و هر چیزی دیگری نمی مانیم.

خیلی ساده و راحت به جای گرفتن تاییدیه از ابزارهای مختلف، به محض دیدن نشانه های کافی ورود می کنیم.


جمع بندی و تمرین


به یاد داشته باشید ساده ترین روش شناسایی حرکات قیمت در بازار همین اصول ساده است.

این نهایت آن چیزی است که شما در جستجوی آن هستید. 

همانطور که مشاهده کردید، اصول بسیار ساده هستند و فقط به تمرین و تجربه جهت رسیدن به باور و اطمینان مورد نیاز می باشد تا به راحتی بتوانید نشانه ها را در بازار دنبال کنید. 

به عنوان تمرین این جلسه ویدیو زیر را ببینید.

و بعد سعی کنید رد پای پول ها را در بازار واقعی،طبق آموزش پیدا کنید.

شناسایی تغییر روند نزولی پرایس اکشن جبل عاملی priceaction jabalameli

در جلسه بعدی با روند رنج آشنا خواهید که دامی است برای معامله گران ناشی و تازه کار. 

شاد و موفق باشید.

شناسایی روند رنج سایدوی و چوپی + نحوه تشخیص تغییر و پایان آن

اصول شناسایی روند رنج سایدوی و چوپی به همراه نحوه تشخیص تغییر و پایان آن، موضوع این جلسه است.

از طریق لینک زیر می توانید به همه جلسات دوره پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده دسترسی داشته باشید.

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده

آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

در این جلسه با انواع روند رنج آشنا خواهید شد، نحوه رفتار صحیح با هر یک را نیز خواهید آموخت.

علاوه بر این، نحوه دقیق زمان ورود به معامله بعد از پایان روند رنج را نیز درک می کنید.

اگر آماده اید بریم سراغ درس این جلسه؛


اصول تشکیل روند رنج سایدوی (Sideway) و چوپی ( Choppy )


به صورت کلی روند رنج برخلاف روند صعودی و نزولی دارای یک جهت خاص نیست. 

مثلا مثل روند صعودی به سمت بالا حرکت نمی کنید و یا مثل روند نزولی به سمت پایین؛

بلکه حرکت روند رنج بیشتر به صورت مستقیم و بدون جهت است.

روند رنج سایدوی

روند رنج پرایس اکشن جبل عاملی jabalamelipriceaction

همانطور که در تصویر بالا می بنید، قیمت جهت خاصی نداشته و به صورت کلی مستقیم حرکت کرده است.

رنج سایدوی زمانی رخ می دهد که:

معامله گرهای سازمانی و بازیگران اصلی بازار دستوری برای رساندن قیمت از جای فعلی به جای دیگری ندارند.

اگر خاطرتان باشد در جلسه درک عمق بازار گفته شد که قیمت بر اساس تئوری حراج حرکت می کند.

این حرکت بر اساس دستوراتی است که نهادهای مالی از نتیجه قراردادهای و سیاست های داخلی خود دریافت می کنند.

در این لحظه اینها نمی خواهند که نرخ برابر ارز خود را به قیمتی مشخص برسانند. 

در نتیجه قیمت به صورت مستقیم و بدون روند حرکت می کند.

نکته مهم و اساسی که تفاوت اصلی رنج سایدوی و چاپی می باشد در این است که: 

در رنج سایدوی بازیگران اصلی بازار بنا به سیاست هایی روند نمی سازند،

 ولی در بازار حضور دارند.

یعنی از طریق انجام معامله با هدف کسب درآمد، در حال فعالیت کردن هستند.

زمانی که معامله گران اصلی بازار حضور داشته باشند، پس ما هم می توانیم حضور داشته باشیم و معامله کنیم.

نحوه تشخیص روند رنج سایدوی

رنج ساید وی پرایس اکشن جبل عاملی jabalamelipriceaction

خیلی ساده، حرکت قیمت باید به شکلی باشد که بتوان در سقف ها فروخت و در کف ها خرید.

یعنی چی؟

یعنی اگر،بازار ما یک طرفه است بتوانیم از طریق خرید در کف و نقد کردن آنها در سقف، سود کسب کنیم.

و اگر بازار ما،دو طرفه است بتوانیم از طریق فروش در سقف و خرید در کف، سود کسب کنیم. 

پس رنج سایدوی نوعی از رنج است که: 

فاصله بین سقف و کف بازار به حدی است که می توان معامله انجام داد.

روند رنج چوپی ( Choppy ) به همراه نحوه تشخیص آن

رنج چاپی پرایس اکشن جبل عاملی priceactionjabalameli

زمانی که به هر علتی معامله گرهای بزرگ در بازار حضور نداشته باشند، رنج چوپی شکل می گیرد.

نتیجه نبود معامله گرهای سازمانی و بزرگ در بازار این است که: 

قیمت حرکتی چشمگیر ندارد و بدون جهت خاصی حرکات نامنظم انجام می دهد.

به تصویر دقت کنید: 

هیچ سقف و کفی وجود ندارد که فاصله بین آنها به حدی باشد که بتوانید معامله انجام دهید.

یعنی مثل رنج سایدوی در سقف ها بفروشید یا در کف ها بخرید. 

علت نامگذاری این رنج به choppy این است که حرکات کاملا نامنظم و بدون جهت هستند.

دقیقا مثل آشفتگی و تلاطمی که در زیر بالگرد یا کمباین ایجاد می شود؛

ما در بازاری که اینقدر آشفته است و بازیگران اصلی در آن حضور ندارند، معامله انجام نمی دهیم.

چون دلیلی ندارد که وقتی بزرگان بازار بنا به هر دلیلی حضور ندارند،ما بخواهیم فعالیتی انجام دهیم.

پس اگر به محض باز کردن پلتفرم معاملاتی خود با بازار چوپی مواجه شدید، خیلی راحت از آن عبور کنید.


روند رنج سایدوی و چوپی چطور تغییر و پایان می پذیرند؟


تغییر و پایان رنج سایدوی و چاپی پرایس اکشن جبل عاملی priceactionjabalameli

رنج سایدوی و چوپی هر دو زمانی تغییر و پایان می پذیرند که حرکت پرقدرت صعودی یا نزولی ایجاد شود.

یعنی گام پرقدرت و اصلاح ضعیف را بتوانید در جهت صعود یا نزول مشاهده کنید. 

دقیقا مثل زمانی که روند صعودی و نزولی پایان پیدا می کند؛ 

به تصویر بالا دقت کنید: 

با روند سایدوی شروع و بعد با روند رنج چوپی ادامه و در نهایت از طریق حرکت صعودی پایان یافته است.

دقت کنید که در رنج سایدوی ما روندی نداریم که با علامت ضربدر این موضوع تاکید شده است؛


جمع بندی و یادآوری 1 نکته مهم


نکته بسیار مهمی که همیشه باید آن را به خاطر بسپارید این است که: 

ما در بازار به دنبال رد پای پول های بزرگ هستیم؛

هر آنچه که تا این لحظه آموختید و در آینده می آموزید فقط با هدف یافتن این ردپا می باشد.

شما تا این لحظه با انواع روند و نحوه ادامه، تغییر و پایان آن آشنا شده اید.

به عنوان تمرین اول، ویدیو زیر را که در ارتباط با موضوع این جلسه است را مشاهده کنید. 

و سپس پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و آنچه که تا این جلسه آموختید را روی بازار واقعی تمرین کنید. 

اما فعلا معامله ای انجام ندهید.

نحوه شناسایی سوئینگ + آشنایی با سطوح تنش

شناسایی سوئینگ های موثر آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

شناسایی سوئینگ و درک سطوح تنش یکی از مهمترین اقداماتی است که هر معامله گر می بایست انجام دهد.

جلسه 12 دوره آموزش پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده قصد دارم به این مبحث مهم اختصاص دارد.

از طریق لینک زیر می توانید به همه جلسات دوره پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده دسترسی داشته باشید.

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

در جلسات قبلی آموختید که چطور می توانید یک روند را از همان ابتدای آغازش، شناسایی کنید. 

در حالی که بر اساس تئوری حراج، دیگر معامله گران در حال ورود به بازار در قیمت های بدتر هستند.

نتیجه ورود به موقع شما، کسب درآمد از حرکت دادن قیمت توسط دیگر معامله گران می باشد؛

یکی از مهمترین اصول در معامله گری، شناسایی سوئینگ موثر از غیر موثر است. 

مبحث سطوح تنش احتمالا تا 3 جلسه آینده به طول بیانجامد؛

 اما بعد از یادگیری و درک صحیح این مبحث نتیجه زیر را به دست می آورید:

تشخیص موقعیت های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا به صورت صحیح 

اگر آماده اید بریم که درس این جلسه که در مورد نحوه تشخیص سوئینگ و درک سطوح تنش است را شروع کنیم!


نحوه شناسایی سوئینگ + تعریف سطوح تنش


ابتدا تعریف سوئینگ؛ به تصویر زیر دقت کنید:

سطوح تنش و سوئینگ چیست؟ پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

از ابتدای تصویر حرکت قیمت را دنبال کنید.

هر کجا که قیمت چرخشی به سمت بالا یا پایین داشته، یک سوئینگ شکل گرفته است. 

همانطور که متوجه شدید، در روش پرایس اکشن جبل عاملی ما اصلا تمرکزی روی هیچ اندیکاتور و ابزاری نداریم.

تمرکز اصلی ما روی قیمت و رفتار معامله گران موثر حاضر در بازار است. 

در ادامه آگاهی و اطلاعات لازم برای درک این موضوع را دریافت می کنید. اینکه: 

  • چطور می توانید با وجود این همه معامله گر، تشخیص دهید که آیا معامله گران موثر در بازار حضور دارند؟ 
  • اگر حضور دارند در کدام جهت بازار هستند؟ صعود یا نزول؟ 
  • میزان سرمایه شان برای ورود به بازار تا چه اندازه است؟ 
  • و تا چه زمانی می خواهند در بازار حضور داشته باشند؟ 

در حقیقت، شما از طریق مسلط شدن به همین اطلاعات و نحوه شناسایی رفتار معامله گران، درآمد کسب می کنید.

نتیجه پاسخ به این سوالات این است که: 

  • به راحتی روند ها را تشخیص می دهید؛
  • ردپای پول های بزرگ را می توانید دنبال کنید؛

سطوح تنش چیست و چرا ما باید به دنبال شناسایی آن در بازار باشیم؟

در علوم اقتصاد و علوم اجتماعی اصل و منطقی وجود دارد که می گوید: 

برای شناسایی رفتار آینده یک جامعه به جای تمرکز بر روی رفتار یک فرد،

 می بایست بر روی رفتار مجموعه ای از افراد تمرکز کرد.

به عنوان مثال اینطور فرض کنید که 100 نفر به شما داده می شود و می گویند که: 

رفتارهای تک تک این افراد را بررسی و بگویید مثلا در 5 دقیقه آینده می خواهند چه کاری انجام دهند؟ 

مسلما انجام این کار بسیار سخت، پیچیده و نیازمند اصول و قواعد است.

راه خیلی ساده تری وجود دارد که بتوان رفتار این 100 نفر را در موقعیت های خاص براحتی شناسایی کرد.

برای درک این موضوع، به تصویر زیر نگاه کنید: 

شناسایی سطوح تنش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

فرض کنید، در یک جشن عروسی حضور دارید؛

تا زمانی که اتفاق خاصی رخ ندهد، هرگز نمی توانید رفتار افراد حاضر در این جشن را شناسایی کنید.

در علوم اجتماعی گفته می شود که: 

اگر شما می خواهید رفتار یک جامعه را شناسایی کنید، باید کل آن جامعه را تحت تنش قرار دهید؛

بر اساس همین اصل، انسان ها فقط زمانی رفتارهای آینده شان با احتمال خیلی بالا قابل شناسایی است که: 

به طور گروهی تحت تنش قرار بگیرند!

بر اساس همین اصل: 

زمانی می توانید رفتار افراد حاضر در مجلس عروسی را شناسایی کنید که آنها را تحت تنش قرار دهید.

به عنوان مثال:

به افراد حاضر در مجلس گفته شود که در طبقه پایین سالن، شام حاضر شده و می توانند میل کنند.

به نظر شما رفتار آینده اکثریت میهمانان در این مجلس چیست؟ 

رفتن به سمت سالن شام ( تنش مثبت )

مثال کنسرت هم دقیقا به همین شکل است.

تا زمانی که افراد حاضر در کنسرت تحت تنش خاصی قرار نگرفته اند، همه در حال انجام کاری هستند.

اما اگر اعلام شود که همه فورا سالن را ترک کنند، به نظر شما رفتار آینده این افراد چه خواهد بود؟

رفتن به سمت درب خروجی سالن ( تنش منفی )

با این مثال ها، دو موضوع باید برای شما روشن شده باشد:

  1. جهت شناسایی رفتار آینده یک جامعه، باید آنها تحت تنش قرار بگیرند.
  2. تنش می تواند هم مثبت باشد و هم منفی.

تا اینجا شما با مفهوم اصلی سطوح تنش و اینکه چرا ما باید آنها را شناسایی کنیم، آشنا شدید. 

حالا بریم سراغ مبحث مهم و اصلی؛

تعریف نحوه شناسایی سوئینگ و ارتباط آن با سطوح تنش

پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

به هر چرخشی که در بازار شکل گرفته شود، می گوییم یک سوئینگ اتفاق افتاده است.

زمانی که سوئینگ شکل می گیرد به این معنی است که: 

قیمت در حال حرکت به سمتی مشخص بوده و حالا بعد از سوئینگ جهت حرکت آن تغییر کرده است. 

مثلا حرکت صعودی تبدیل شده به نزولی

این تغییر جهت حرکت قیمت، دقیقا مثل تغییر رفتار افراد حاضر در کنسرت یا عروسی است. یعنی: 

بنا به هر علتی رفتار معامله گرها در این نقاط تغییر کرده است.

پس نقاط تنش در بازار، همان مکانی است که سوئینگ ها شکل می گیرند.

تا اینجا با ارتباط بین سوئینگ و نقاط تنش آشنا شدید. ما در بازار به دنبال سوئینگ های موثر هستیم.

اینکه چطور بتوانید سوئینگ موثر از غیر موثر را تشخیص دهید در جلسه آینده به این می پردازیم.

هدف این جلسه آشنایی شما با سطوح تنش و سوئینگ بود.

به همین دلیل: 

به عنوان تمرین ابتدا ویدیو زیر را که در ارتباط با آموزش های همین جلسه است، ببینید. 

سپس، پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و شناسایی سوئینگ را روی بازار تمرین کنید.

جلسه بعدی به ادامه آموزش های مبحث سطوح تنش خواهیم پرداخت.

اعتبار سطوح کلیدی

اعتبار سطوح کلیدی پرایس اکشن جبل عاملی jabalameli priceactionteam

اعتبار سطوح کلیدی موضوع بسیار مهمی است که اکثر معامله گرها در مورد آن سوالات اساسی دارند.

در جلسه قبلی با نحوه رسم چارچوب حرکتی قیمت و شناسایی سوئینگ موثر آشنا شدید.

به محدوده ای که با استفاده از سوئینگ های موثر مشخص می شود، سطوح کلیدی می گوییم.

درس جلسه 14 ام از دوره معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده، اعتبار سطوح کلیدی است.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

می خواهیم بررسی کنیم که:

  • یک سطح کلیدی تا چه زمانی اعتبار دارد؟
  • آیا اگر بارها و بارها توسط قیمت شکسته شود، بیشتر اعتبار دارد؟ یا نه اعتبارش را از دست می دهد؟

به طور کلی در این جلسه استانداردهایی را مشخص می کنیم که این مسئله برایتان حل شود.


اعتبار سطوح کلیدی


به طور خلاصه:

اگر یک سطح کلیدی توسط قیمت دوبار شکسته شود، دیگر اعتبار ندارد.

اما چرا این اتفاق می افتد؟ 

در ادامه با استفاده از منطق و بررسی رفتار معامله گران موثر بازار، علت این موضوع را بررسی می کنیم.

حتما به یاد دارید که در قسمت انواع دستورات معاملاتی تاثیر آن ها را بر حرکات قیمت بررسی کردیم:

sell limit ،  buy limit ، sell stop ، buy stop

حالا از طریق همین دستورات و با توجه به مطالبی که از قبل در شناسایی یک سطح کلیدی آموختیم، اعتبار سطوح کلیدی را بررسی می کنیم.

قبلا اهمیت بررسی قیمت برای شناسایی رد پای پول های معامله گران بزرگ را بررسی کردیم.

می دانید که قیمت به تنهایی آینه ای از تمامی اتفاقاتی است که در آن ایجاد شده است.

همین طور قیمت بر اساس معاملاتی که انجام می شود حرکت می کند.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر نگاه کنید:

مدت زمان اعتبار سطوح کلیدی پرایس اکشن جبل عاملی jabalameli priceactionteam

همانطور که مشاهده می کنید قیمت در اولین حرکت خود سوئینگ موثری ایجاد کرده است.

این سوئینگ توسط یک باکس سبز رنگ در تصویر مشخص شده است.

یعنی به عنوان مثال فرض کنید که : 

قیمت در ابتدای شروع حرکتش 100 دلار است

حالا در محدوده بالاتر از این قیمت (مثلا حدود 150 دلار) یک سوئینگ موثر شکل گرفته است.

سپس بر اساس تئوری حراج : 

قیمت به سمت بالا حرکت و سطح کلیدی را می شکند و 

تا قیمت 200 دلار پیشروی می کند. 

وقتی قیمت سطح کلیدی را می شکند همه معاملات Buy Stop و Sell Limit را فعال می کنند.

پیشنهادی برای مطالعه: انواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها بر حرکت قیمت

قیمت بعد از شکستن سطح تا محدوده 200 دلار رشد کرده و سپس ریزش می کند.

به نظر شما علت ریزش چه بود؟ 

  1. تغییر وزن جریان سفارشات و تمایلات معامله گران در جهت روند.
  2. نقد کردن برخی از معاملات بنا به دلایل مختلف.
  3. طبق اصل مهم تئوری حراج در نظر معامله گران قیمت به اندازه کافی رشد کرده است.

بعد از ریزش قیمت مجددا سطح کلیدی را که قبلا از آن عبور کرده و موجب جذب سفارشات جدید شده بود را مجدد می شکند اما این بار در جهت مخالف .

وقتی که برای بار دوم این سطح شکسته می شود:

 دستورات معاملاتی Buy limit و Sell Stop هم فعال می شوند.

فکر کنم پاسخ این سوال که چرا یک سطح بعد از دوبار شکسته شدن دیگر اعتبار ندارد را دریافت کردید.

چون دیگر هیچ دستور معاملاتی نبوده که فعال نشود.

یعنی به عبارتی کلیه معامله گرانی که بنا به هر دلیل قیلا در قیمتی خاص واکنشی نشان داده بودند اعم از دستورات خرید یا فروش هر دو در اینجا وارد بازار شده اند

در انتها این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که: 

اگر قیمت به سطحی که فاقد اعتبار بود، واکنش نشان داد دلیلش

 پویای بازار کارا و توالی تصادفی است.

در ادامه شما را دعوت می کنم به دیدن ویدیو آموزشی این جلسه: 

سوئینگ موثر و نحوه تشخیص آن

سوئینگ موثر پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

سوئینگ موثر و نحوه شناسایی آن، موضوع این جلسه است.

در جلسه قبلی آموختید که چرا ما باید سطوح تنش را شناسایی و برای معاملات به آن توجه کنیم.

همچنین متوجه شدید که سوئینگ چیست و چطور می توان آن را در بازار تشخیص داد.

در این جلسه یک گام جلوتر می رویم و سطوح تنش موثر را بررسی می کنیم و به شما یاد میدهم چگونه با نگاه کردن به چارت این محدوده ها را تشخیص دهید.

پس با من همراه باشید.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 


تعریف سوئینگ موثر


به تصویر زیر دقت کنید:

هر چرخشی که قیمت در متن بازار انجام دهد، اصطلاحا سوئینگ نام دارد.

اما برای ما سوئینگی مهم است که در بازار تاثیرگذار باشد و بتوان آن را سوئینگ موثر نامید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید برخی از سطوح تنش موجود در متن بازار را مشخص کردیم.

اما آیا در این نمودار می توان رفتار قیمت را با توجه به این همه سوئینگی که رسم شده است، تشخیص داد؟!

مسلما پاسخ منفی است.

نمودار قیمت آنقدر شلوغ است که طبق اثر تروکسلر معامله گر دچار بمباران اطلاعاتی شده و نمی تواند رویکرد صحیحی نسبت به شناسایی رفتار قیمت داشته باشد.

شما برای انجام معاملات خود، فقط به سوئینگ موثر نیاز دارید. آن هم سوئینگ های موثری که نزدیک به قیمت جاری در بازار هستند.

برای درک بهتر تفاوت بین سوئینگ و سوئینگ موثر ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر نمودار قیمت و دو باکس سبز که بر روی بالاترین و پایین ترین سوئینگ های متن بازار رسم شده را می بینید.

سوئینگ موثر به سوئینگی گفته می شود که بعد از آن پول به اندازه کافی وارد بازار شده باشد و این ورود پول باعث حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

دقت کنید؛

این دو باکس رسم شده، حمایت و مقاومت نیستند که در سایر روشها احتمالا با آنها آشنا شده اید.

اینها سطوح تنشی هستند که باعث شده قیمت در این محدوده عملکرد مشخص و واضحی داشته باشد.

ما در پرایس اکشن جبل عاملی، خطوط حمایت و مقاومت نداریم.

بلکه سطوح تنشی را مورد بررسی قرار می دهیم که رفتار معامله گرها در آن تغییر کرده است.

یعنی، محدوده ای برای ما مهم است که به هر علتی سطح تنش به شکل سوئینگ موثر اتفاق افتاده است.

سوال مهم: چرا در تصویر بالا فقط دو تا از سوئینگ های موثر رسم شده است؟

به این علت که هر چقدر نمودار خلوت تر باشد، تمرکز شما بیشتر است و خیلی راحت تر می توانید سرنخ ها و ردپای پول را را مطابق با پلن معاملاتی تان پیدا کنید.

طبق تعریف تروکسلر که از یکی از دانشمندان روانشناس ارائه شده است: 

زمانی که مغز انسان بمباران اطلاعاتی شود، قدرت تجزیه و تحلیل آن به شدت کاهش می یابد.

علت آن هم این است که مغز در این حالت از اطلاعات مختلف پر می شود و توانایی تجزیه و تحلیل این حجم از اطلاعات را ندارد.

تاییدیه های اضافی که معامله گر سعی می کند از:

  • کانال ها 
  • خط روند ها
  • اندیکاتورهای مختلف
  • اسیلاتور های مختلف
  • الگوهای مختلف
  • شبکه های اجتماعی 
  • و…

بگیرد، در نهایت باعث تشخیص اشتباه می گردد.

به همین علت است که معامله گران بعد از بررسی دوباره چارت چندین موقعیت ناب از دست رفته را تشخیص می دهد و با خود می گویند:

چرا من این موقعیت را ندیدیم؟!!!


نحوه تشخیص سوئینگ های موثر


همان طور که گفته شد برای تشخیص سوئینگ های موثر، حتما می بایست بعد از آن پول به اندازه کافی وارد بازار شده باشد.

برای درک بهتر به دو دایره سبز رنگ که روی سوئینگ بالا و پایین رسم شده است، دقت کنید:

سوئینگ موثر پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

در سوئینگ پایین، اولین پیکان را که به سمت بالا حرکت کرده است را در نظر بگیرید. 

قیمت از نقطه ای شروع شده و به سمت بالا و سپس مجددا به سمت پایین حرکت کرد.

در این حرکت رفت و برگشت دو سوئینگ شکل گرفت. 

حالا به نظر شما کدام یک سوئینگ موثر است؟ 

اگر نظر شما روی سوئینگ اول است، سخت در اشتباهید.

چون در حرکت بعدی، هر چقدر که قیمت رشد کرده بود، پس زده شد و عملا  هیچ اتفاقی نیفتاده است.

یعنی سوئینگ آن قدر معتبر نبود که باعث ورود پول های بزرگ و حرکات چشم گیر قیمت شود.

پس سطح تنش دوم که با دایره سبز رنگ نمایش داده شده، سوئینگ موثر است چون همانطور که مشاهده می کنید، قیمت بعد از آن به سمت بالا حرکت کرده است.

در این سوئینگ است که شما می توانید ورود پول را به بازار مشاهده کنید.

و دقیقا مطابق با تئوری حراج؛

تا زمانی که معامله گران حاضر باشند در قیمت های بدتر معامله کنند، قیمت رشد می کند. 

نشانه وارد شدن پول در بازار، حرکت کردن قیمت است. 

پس زمانی یک سوئینگ موثر می باشد که بعد از آن پول وارد بازار شده است.

دقیقا همین اتفاق در سوئینگ بالا هم رخ داده و ما سوئینگ دوم را به عنوان نوع موثر می دانیم.


چرا سوئینگ های موثر را به صورت سطح در نظر میگیریم؟!


پیشتر گفته شد که طبق نظریه ای در علوم اجتماعی رفتار یک جامعه زمانی قابل پیش بینی خواهد بود که تحت تنش قرار بگیرند.

این تنش در بازار های مالی می تواند مثبت (سود) و یا منفی (ضرر) باشد.

حالا فرض کنید مدیر یک شبکه اجتماعی که سیگنال می فروشد نماد A را در قیمت 1000 دلار مناسب ورود برای معامله Long می داند.

اما آیا همه افراد حاضر در آن شبکه  اجتماعی که قصد دارند در قیمت 1000 دلار وارد معامله Long شوند، می توانند دقیقا در این قیمت وارد بازار شوند؟ خیر. چرا؟

عوامل مختلفی مثل سرعت اینترنت، سرعت سرور کارگزاری، ریسک پذیری معامله گر و… دست به دست هم می دهند تا این افراد در یک محدوده قیمتی وارد معامله شوند.

یعنی یه عده شاید در قیمت 995 دلار وارد شوند و عده ای دیگر در قیمت 1010 دلار وارد شوند. حالا به هر علتی!

پس رسم سوئینگ موثر به شکل یک خط نمی تواند باشد و باید به صورت محدوده رسم شود.

در ادامه می توانید چند نمونه مثال را مشاهده کنید: 

نکته آخر اینکه وقتی قیمت از سطح پایین حرکت کرده و در حال رفتن به سمت سطح بالا است، نباید معامله Short کنید و همین طور برعکس؛

به این نقاطی که توسط فلش روی تصویر نشان داده شده است نگاه کنید.

زمانی که قیمت در ابتدای شروع حرکت خود به سمت بالا است می توانیم از طریق معاملات Long وارد بازار شویم اما در انتهای روند که قیمت خود را به سطح بالایی رسانده است نمی توانیم انتظار معامله Long داشته باشیم. 

و همین طور در ادامه مشاهده می کنید که قیمت از سطح بالایی حرکت خود را شروع کرده است و می خواهد به سمت سطح موثر پایینی حرکت کند.

در این جا ما می توانیم با انجام معامله Short وارد بازار شویم ولی در انتها که قیمت خود را به سطح پایینی رسانده است، نمی توان انتظار معامله Short داشته باشیم. 

تا اینجا شما با نحوه تشخیص سوئینگ، سوئینگ موثر، سطح تنش و چارچوب حرکتی قیمت آشنا شدید.

حالا ویدیو زیر را ببینید و بعد از آن به عنوان تمرین پلتفرم معاملاتی خود را باز و چارچوب حرکتی قیمت را رسم کنید تا به درک وسیعی از این درس برسید.

در نهایت ابتدا ویدیو زیر را ببینید.

پلتفرم معاملاتی خود را باز و چارچوب حرکتی قیمت را رسم کنید تا به درک وسیعی از این درس برسید.

سطوح طلایی استاتیک و داینامیک

سطوح طلایی داینامیک و استاتیک

سطوح طلایی استاتیک و سطوح طلایی داینامیک نوع دیگری از سطوح کلیدی هستند.

در جلسه قبلی شما با سطوح کلیدی و نحوه شناسایی آنها به صورت کامل آشنا شدید.

در شرایط خاص و کاملا مشخص سطوح کلیدی به سطوح طلایی استاتیک و داینامیک تبدیل می شوند.

جلسه 15 دوره معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده را به این موضوع اختصاص دارد.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

این موضوع از اهمیت بسیار بالایی در تشخیص آینده حرکات قیمت با احتمال بالای 70 % در بازارهای کارا و انجام معامله سودده برخوردار است.

 در ادامه با من همراه باشید تا اهمیت این سطوح و کاربرد آن را بررسی کنیم .


آشنایی با سطوح طلایی داینامیک و استاتیک


در قسمت های قبل با سطوح تنش، سطوح کلیدی و اعتبار آن ها آشنا شدید.

همچنین آموختید که براساس اصول جامعه شناسی:

 رفتار انسان ها زمانی قابل پیش بینی با احتمال بالا خواهد بود که تحت تنش قرار بگیرند

و البته این تنش در بازارهای مالی ممکن است درآمد یا هزینه (سود یا ضرر) باشد.

 اما منظور از سطوح طلایی چیست و در چه حالت یک  سطح از موثر به طلایی ارتقا پیدا می کند؟

 سطوح کلیدی زمانی به سطوح طلایی ارتقا پیدا می کنند که دارای یک قابلیت مهم باشند؛

چه قابلیتی؟! 

در صورتی که حجم سنگینی از معامله گران حاضر در بازار به معاملات انجام شده در اون محدوده اضافه شوند.

یعنی اهمیت سطح کلیدی به حدی زیاد باشد که وقتی قیمت به آن می رسد:

چندین برابر قسمت های دیگر در بازار، معاملات انجام شود؛

خیلی ساده این موضوع نشان دهنده میزان اهمیت سطح کلیدی برای معامله گران است. 

تفاوت سطح طلایی و سطح کلیدی در میزان اهمیت دادن معامله گران موثر حاضر در بازار به آن است.

پس خیلی ساده می توانیم به این نتیجه برسیم که: 

وقتی یک سطح کلیدی برای معامله گران مهم باشد، نتیجه آن افزایش حجم معامله در آن محدوده است.

پس تا الان ما دو نوع سطح داریم:

سطوح کلیدی:

 در این محدوده قیمت واکنشی معنا دار داشته که در قسمت های قبل با هم بررسی کردیم.

سطوح کلیدی پرایس اکشن جبل عاملی jabalamelipriceactionteam

نمونه یک سطح  کلیدی در متن بازار

سطوح طلایی :

هرگاه سطح کلیدی شکسته شود و مجددا قیمت به آن واکنش داده و اصلاح کند، به سطح طلایی تبدیل می شود.

چون بنا به دلایلی معامله گران بزرگ بازار دستورات سنگینی در این محدوده قرار می دهند.

علت قرار دادن دستورات سنگین این است که:

میانگین ورود بهتری برای ورود به معامله داشته باشند؛

 که این باعث حرکت سریع قیمت در محدوده مورد نظر می شود.

توجه به این نکته ضروری است که مطابق ویدیو آموزشی:

 این سطوح حتما نباید افقی باشد بلکه میتواند به صورت مایل یا مورب هم رسم شود.

 فقط مهم این است:

زمان که سطح شکسته شد، در محدوده جدید باید مجددا قیمت به آن واکنش داده و اصلاحی داشته باشد.

سطوح طلایی پرایس اکشن جبل عاملی jabalameli priceactionteam

سطوح طلایی ممکن است به صورت مورب باشند

در ادامه شما را به دیدن ویدیو آموزشی این جلسه دعوت می کنم.

قاعده موومنت ( Movement )

قاعده موومنت پرایبس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

قاعده موومنت ( movement )، موضوع آموزشی این جلسه است.

در جلسات قبلی یاد گرفتیم که ما فقط دنبال سطوح موثر خواهیم بود.

یعنی  زمانی وارد یک معامله می شویم که:

 مطمئن باشیم همچنان سر سرسختی در معامله گران وجود دارد

 که در قیمت های بدتر از ما وارد بازار شوند .

اما اگر زمانی در متن بازار، معامله گر به علت شکل خاص حرکت قیمت سطح بالایی یا پایینی کلیدی برای رسم نداشته باشد، باید چه کرد ؟!

جلسه 16 دوره معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده را به این موضوع اختصاص دارد.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

با من همراه باشید تا یک پله دیگر در جهت معامله گری موفق در بازار مالی پیش برویم.

قاعده موومنت (Movement ) چیست و چطور آن را رسم کنیم؟

شاید فکر کنید پاسخ این سوال:

تغییر زوم کندل ها یا بالا بردن تایم فریم معاملاتی است

اما هر دو مورد اشتباه است .

موضوع حافظه تاریخی خاطرتان هست؟ 

فقط تعدادی از کندل مهم هست که در حافظه تاریخی معامله گر های موثر حاضر در بازار هنوز زنده است.

مقاله پیشنهادی جهت مطالعه : تنظیم زوم و کندل استاندارد

اما راه حل این موضوع چیست ؟! 

قاعده موومنت ( movement )

موومنت به معنای میزان جنبش و حرکات قیمت در بازار است.

 این اصل بر اساس:

 اهداف معامله گران بزرگ یک بازار است که به کشف هرچه بهتر قیمت کمک می کنند؛

برای درک بهتر این موضوع به تصاویر زیر نگاه کنید :

movement

در تصویر بالا، خطوط مشکی که بر روی نمودار رسم شده است تقریبا هم اندازه اند.

 چون در متن بازار  سطح موثری در پایین نمودار نداریم، از موومنت استفاده می کنیم،

یعنی با توجه به میزان حرکاتی که در متن بازار مشاهده میکنیم میتوانیم تقریبا تشخیص دهیم حرکتی که در پیش رو داریم تا چه اندازه  ای پتانسیل حرکت دارد

به عبارت دیگر توان حرکتی معامله گران حال بازار در هر مرحله به اندازه این موومنت ها می باشد.

قاعده موومنت پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameliپ
movement

البته در مواقعی ممکن است قیمت تا 30% کمتر یا بیشتر موومنت  قبلی خود را کامل کند، که این بحث در ادامه آموزش بررسی می شود .

نکته مهم در رسم موومنت حرکتی قیمت این است که :

صرف نظر از نوع روند، موومنت را فقط با گام قبلی خودش بررسی می کنیم .

در ادامه شما را به دیدن ویدیو آموزشی این جلسه دعوت می کنم. 

در این ویدیو به صورت کامل: 

با منطق حرکت قیمت بر اساس قاعده موومنت و نحوه رسم آن آشنا می شود

جمع بندی 16 قسمت اول دوره پرایس اکشن جبل عاملی

جمع بندی 16 جلسه آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceaction jabalameli

جمع بندی 16 قسمت اول دوره پرایس اکشن جبل عاملی، موضوع این جلسه است.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

 هدف این جلسه:

  • مرور مباحث گذشته
  • یادآوری نکات اصلی
  •  چشم انداز ادامه مسیر آموزش 

جمع بندی 16 قسمت اول دوره پرایس اکشن جبل عاملی


تا اینجا یاد گرفتید که برای موفقیت در دنیای معامله گری باید:

رهرو دانش نوین اقتصاد باشیم؛

در ادامه با مفهوم بازار کارا آشنا شدیم و درک کردیم که:

 تمامی بازار های داخلی و خارجی از جمله بازار های کارا هستند؛

در جلسه تئوری حراج فهمیدیم که:

قیمت تا زمانی که معامله گران سماجت و سرسختی برای معامله در قیمت های بدتر داشته باشند، حرکت می کند؛

همچنین یاد گرفتیم که در بازارهای مدرن بر خلاف تصور عوام:

 هر عرضه ای منجر به کاهش قیمت و یا هر تقاضایی منجر به افزایش قیمت نخواهد شد .

در ادامه با انواع روند یعنی صعودی ، نزولی و رنج ( چوپی یا سایدوی) آشنا شدیم ، و نحوه شروع ، ادامه ، تغییر و پایان روند را بررسی کردیم .

در ادامه جلسات آموزشی معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی، چه چیزی را آموزش خواهید دید؟

در ادامه جلسات  آموزش معامله گری با موارد مهمی مثل:

  • شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در جهت روند
  • شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در جهت خلاف روند
  •  شاخص تغییرات روانی معامله گر ها 

آشنا خواهید شد و به راحتی مفهوم قدرت و ضعف را درک خواهید کرد.

در ضمن اصول روند را یاد می گیریم  و مفهوم چرخه بازار را درک کرده  تا بتوانیم:

با یادگیری ستاپ های معاملاتی و شناسایی دقیق لبه های ورود بهترین معامله را بگیریم .

اما این پایان داستان نیست؛

ما برای خروج از معامله هم برنامه داریم که در استراتژی خروج کامل آن را بررسی می کنیم .

مطالب مهمی در مورد روانشناسی معامله گری وجود دارد که در ادامه سرفصل ها و گام سوم آموزش می بینیم .

پس با ما همراه باشید تا یک بار برای همیشه معامله کردن اصولی و درست را یاد بگیریم.

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در جهت روند

شاخص تغییرات نقدینگی در جهت روند موضوع این جلسه آموزشی است.

حتما به یاد دارید ما در آموزش پرایس اکشن جبل عاملی، چهار موضوع مهم را می سنجیم ؛

  1. الان چه کسانی داخل بازارند ؟
  2. در چه جهتی از بازار معامله می کنند ؟ (خرید یا فروش)
  3. با چه مقدار پول معامله می کنند ؟
  4. و تا کی در بازار خواهند ماند ؟!

مورد آخر یعنی :

زمانی وارد معامله نشویم که بعد از ورود ما قیمت فرسایشی حرکت کند یا حتی به محدوده ضرر وارد شود.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده

در واقع فرصت های معاملاتی مثل اتوبوس ها در یک پایانه مسافربری در حال رفت و آمد هستند و دیر رسیدن به یک معامله نباید منجر به تصمیمات احساسی از جانب معامله گر شود چرا که تصمیم احساسی در معاملات منجر به شکست می شود .

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در جهت روند، یعنی :

سازندگان یک روند چقدر برای ادامه آن سماجت و سرسختی دارند.

تشخیص این که این پول در جهت روند متعلق به کدام دسته از معامله گران است در قسمت چرخه بازار مورد بحث قرار می گیرد .

در ادامه با من همراه باشید تا نحوه تشخیص و اهمیت این موضوع را بررسی کنیم .

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در جهت روند

این سنجش چگونه انجام می شود؟ 

اگر فکر می کنید به اندیکاتور یا ابزار خاصی نیاز داریم سخت در اشتباهید، ما این کار را به سادگی و فقط با نگاه کردن به نمودار انجام می دهیم

چگونه ؟! 

با مقایسه اختلاف مسافت بین دو سوئینگ  high ، یعنی دو قله اخیر و جدید و فقط قله آخر را با ما قبل خودش می سنجیم.

برای درک بهتر به تصویر نگاه کنید:

تعیین شاخص تغییرات نقدینگی در جهت روند پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

با ادامه حرکت قیمت تا زمانی که این اختلاف مسافت تغییری نکرده است، یعنی تمایلات و سرسختی معامله گران در جهت روند هم تغییری پیدا نکرده است که:

 بر اساس تئوری حراج قیمت به حرکت خودش ادامه می دهند.

اگر فاصله قله جدید با قله ماقبل خودش بیشتر شد،

 یعنی تمایلات در جهت روند بیشتر شده ، و وزن جریان سفارشات به نفع روند است .

اما اگر فاصله قله جدید با قله ماقبل خودش کمتر شد

 یعنی سرسختی معامله گران سازنده روند کم شده است .

یعنی کسانی که ابتدا سماجت مالی و روانی داشتند، انگیزه ها و اهداف شان به هر دلیلی تغییر کرده و پول های در جهت روند کم شده است . 

پس خیلی ساده می توانیم با مقایسه اختلاف مساحت دو قله اخیر شاخص تغییرات نقدینگی در جهت یک روند را بسنجیم.

البته نکته مهمی وجود دارد و ما فقط سماجت و سرسختی معامله گران سازنده یک روند را بررسی نمی کنیم و این سنجش برای معامله گران خلاف یک روند هم انجام می شود که در جلسه بعدی به آن می پردازیم

در ادامه جهت آموزش کامل و درک این مبحث، شما را به دیدن ویدیو زیر دعوت می کنم

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در خلاف جهت روند

شاخص تغییرات نقدینگی خلاف روند پایس اکشن جبل عاملی

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران خلاف جهت روند موضوع این جلسه است.

در قسمت گذشته با شاخص تغییرات مالی معامله گران در جهت روند آشنا شدیم و دانستیم که تمایلات و سرسختی معامله گران سازنده یک روند از طریق :

اختلاف مسافت دو قله اخیر مشخص می شود .

به نظر شما چرا این نوع شاخص برای ما اهمیت دارد؟

تا اینجا متوجه شدید که عملکرد معامله گران در جهت روند در بازار چطور است. 

حالا می خواهیم بفهمیم که معامله گران خلاف جهت روند چطور می توانند با تغییر وزن جریان سفارشات موجب تغییر روند شوند.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران خلاف جهت روند

خیلی ساده:

شاخص تغییرات نقدینگی خلاف جهت روند از طریق بررسی عمق اصلاح ها انجام می شود. 

به تصویر زیر دقت کنید :

 شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران خلاف جهت روند پایس اکشن جبل عاملیpriceactionteam jabalameli

به این صورت که، عمق این اصلاح را با اصلاح قبل مقایسه می کنیم  اگر میزان اصلاح جدید و قبلی خودش برابر بود :

 یعنی تغییری در تمایلات و میزان پول معامله گران خلاف روند ایجاد نشده است .

اما اگر میزان اصلاح بیشتر از دفعه قبل بود: 

یعنی معامله گران در خلاف جهت روند در حال شکل گیری اند و پول در خلاف جهت روند افزایش یافته است .

که این یک هشدار برای معامله گری است که قصد معامله در جهت روند دارد.

جمع بندی :

در یک معامله موفق باید علاوه بر سنجش تمایلات معامله گران سازنده یک روند این کار را برای معامله گران خلاف جهت یک روند هم انجام دهیم که این کار از طریق:

اختلاف عمق اصلاح آخر قیمت با ما قبل خودش انجام می شود .

برای درک بهتر این مبحث پیشنهاد می کنم ویدیو این جلسه آموزشی را مشاهده کنید .

شاخص تغییرات روانی معامله گران حاضر در بازار

شاخص تغییرات روانی معامله گران حاضر در بازار-پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

شاخص تغییرات روانی معامله گران حاضر در بازار موضوع جلسه 20 ام می باشد

در این قسمت یاد میگیریم :

قبل از اینکه قیمت بخواهد با حرکات چشم گیر همه معامله گران را متوجه شروع یا پایان یک روند کند، ما متوجه شویم .

 با توجه به جلسه آموزش انواع روند:

  در بازارهای چوپی معامله گران بزرگ حضور ندارند اما این بازار ها سر آغاز ورود معامله گران بزرگ و سازنده روند هستند.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره، روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

شاخص تغییرات روانی معامله گران حاضر در بازار

برای درک بهتر این موضوع ، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید :

اصول شناسایی شاخص تغییرات روانی معامله گران حاضر در بازار-پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

طبق تصویر در بازار رنج چوپی با حرکت قیمت به سمت جلو شیب گام صعودی کمتر شده و قیمت فرسایشی تر پیشروی کرده است.

پس در نتیجه:

هرچه قیمت جلوتر رفته سماجت و سرسختی معامله گران در جهت روند صعودی کمتر شده است.  

و با توجه به اینکه تنها محرک قیمت پول است، ورود پول در جهت long کمتر شده است. پس:

با دیدن این تغییر تمایلات نباید وارد معامله در جهت روند شویم و با دیدن تغییر وزن جریان سفارشات بلافاصله وارد معامله مخالف خواهیم شد .

ممکن است به علت یک خبر یا اتفاقی که در نماد خاص افتاده است این تغییر وزن جریان سفارشات ایجاد شود 

اما این موضوعات اصلا برای ما مهم نیست و فقط به وزن جریان سفارشات توجه می کنیم .

نکته مهم این است که با توجه به حافظه تاریخی معامله گران

ما فقط شیب هر گام را با گام قبلی خودش مقایسه می کنیم چه گام صعودی باشد و چه نزولی؛

پس خیلی ساده:

با بررسی شیب دو گام آخر این شاخص را می سنجیم ،

 در ادامه شما را به دیدن ویدیو آموزشی این جلسه دعوت می کنم:

تئوری خلاف

تئوری خلاف آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

تئوری خلاف موضوع این جلسه از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است .

ما از ابتدا در آموزش معامله گری نقاط ضعف را بررسی کردیم

مثلا یک روند را با یک گام پرقدرت و اصلاح ضعیف شناختیم .

این ضعف ها باید وجود داشته باشد تا ما مطمئن باشیم با معامله گرانی هم مسیر شده ایم که قدرت و پول زیادی دارند.

در ضمن به جای اینکه به تبلیغات دروغ مبنی بر شناسایی رفتار های معامله گران بزرگ توجه کنیم از طریق تئوری خلاف با آن ها هم جهت می شویم.

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره روی لینک زیر کلیک کنید :

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

تئوری خلاف

به زبان ساده یعنی برای موفقیت در هر زمینه ای کارهایی بر خلاف عوام انجام دهیم .

تئوری خلاف یک نظریه مرسوم و شناخته شده در علوم سیاسی و اجتماعی است.

اما سوال اصلی اینجاست که این نظریه در بازار مالی چه اهمیتی دارد ؟!

همه ما بارها شنیده ایم که 90 درصد معامله گران بازندگان بازار های مالی هستند و این اکثریت همان کسانی هستند که ضرر می کنند .

در واقع زمانی که ما رفتار توده معامله گران بازنده را مورد بررسی قرار می دهیم و بر خلاف آن عمل می کنیم 

یعنی با بزرگان بازار هم مسیر شده ایم .

تئوری خلاف  contrary theoryپرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

پس ما برای هم مسیری با معامله گران موفق رفتار معامله گران ناشی که همیشه ضرر می کنند را بررسی می کنیم و براساس تئوری خلاف :

دقیقا برعکس عوام عمل می کنیم

 با توجه به اینکه در بازار دو رفتار معاملاتی بیشتر نداریم، یعنی:

 خرید یا فروش 

  از این طریق در بازار با معامله گران بزرگ هم جهت شده و همراه آن ها سود می کنیم .

در ادامه شما را دعوت می کنم به دیدن آموزشی این جلسه:

اصول روند و اصول شکست سطوح

اصول روند آموزش پرایس اکشن جبل عاملیpriceactionteam jabalameli

حالا که با نحوه تشکیل یک روند و پایان و تغییر آن و سرنخ های مهمی برای شناسایی رد پای پول های در جهت و خلاف جهت یک روند آشنا شدیم زمان آن رسیده که اصول روند و اصول شکست سطوح را بشناسیم.

برای یادگیری این موضوع مهم آماده اید ؟ در ادامه با من همراه باشید

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره روی لینک زیر کلیک کنید :

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

  اصول روند چیست؟!

به طور کلی اصول روند در سه دسته بندی قرار می گیرند، که شامل:

1.     قوانین ادامه روند

2.     قوانین برگشت روند

3.     قوانین محدوده های شکست سطوح

قوانین ادامه و عدم ادامه روند :

طبق این اصل هرگاه در متن بازار قیمت از یک سطح شروع به حرکت کند،

هر اتفاقی هم که برای آن بیفتد در نهایت خودش را به سطح مقابل خواهد رساند .

برای درک بهتر این اصل به تصویر زیر نگاه کنید .

اصول روند  و اصول شکست سطوح  آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

می بینید که قیمت اگر از یک سطح موثر شروع به حرکت کند صرف نظر از اینکه بین دو سطح چه اتفاقی بیفتد،

 خودش را به سطح مقابل خواهد رساند .

قانون برگشت روند :

 یکی دیگر از اصول روند این است که اگر:

در چارچوب متن بازار قیمت از یک سطحی به سمت سطح مقابل حرکت کرد در صورتی به سطح مقابل نخواهد رسید که گامی پرقدرت و اصلاحی ضعیف برخلاف روند فعلی شکل بگیرد .

مطابق تصویر :

اصول روند و اصول شکست سطوح

و در حالت دوم به این شکل است که:

وقتی قیمت از یک سطح حرکت کرد و به سطح مقابل رسید به آن برخورد کند و دوباره خودش را به سطح مقابل برساند .

اصول شکست سطوح و اصول روند

اصول شکست سطوح:

حالا چه زمانی که سطح شکسته می شود؟ و ما چطور می توانیم از شکست سطح مطمئن باشیم؟

رفتار قیمت در محدوده جدید برای ما مهم است.

 اگر بعد از شکسته شدن یک سطح قیمت به طور ضعیف اصلاح کند این یعنی

معامله گران خرد قیمت را در سطح جدید نپذیرفته اند .

و خیلی ساده طبق تئوری خلاف زمانی که پول معامله گران ناشی تمام شد، با تغییر وزن جریان سفارشات همراه با معامله گران بزرگ وارد معامله مخالف می شویم.

برای درک بهتر به تصویر نگاه کنید:

 اصول شکست سطوح  معامله گران سازمانی

همان طور که مشاهده کردید قیمت در محدوده جدید اصلاحی ضعیف داشته و بعد شروع به رشد کرده است .

یعنی کسانی که قیمت را در محدوده ضعیف نپذیرفته اند معامله گران خرداند که پول کمی دارند .

پس طبق این اصل از روند برای ما مهم این است که چه کسانی قیمت را در محدوده جدید نپذیرفته اند؛

معامله گران خرد وناشی یا معامله گران بزرگ و سازمانی 

 اما اگر پس از شکسته شدن سطح معامله گران بزرگ قیمت را در محدوه جدید قبول نکنند، چه اتفاقی می افتد؟

بعد از صعودی ضعیف ریزشی سنگین اتفاق خواهد افتاد

مثل تصویری که در ادامه قرار گرفته است:

اصول شکست سطوح

پس روند از هر سطحی شروع کند خودش را به سطح مقابل می رساند،

مگر اینکه در بین راه یک گام پرقدرت و یک اصلاح ضعیف در خلاف جهت روند فعلی داشته باشد.

و اگر قیمت سطحی از متن بازار را شکست رفتار قیمت را بعد از شکستن سطح مورد بررسی قرار می دهیم.

در ادامه حتما ویدیو این جلسه را مشاهده کنید تا به طور کامل اصول روند را بشناسید .

چرخه بازار ( Spike , Trend , Range )

چرخه بازار پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

چرخه بازار یکی از مواردی که به هر معامله گر کمک می کند تا  با بررسی وضعیت فعلی بازار، آینده قیمت را با احتمال بالا پیش بینی کند.

موفقیت در دنیای معامله گری نیازمند داشتن سرمایه زیادی نیست بلکه معامله گر باید زودتر از بقیه از رفتار آینده قیمت اطلاع داشته باشد.

اما با وجود بی شمار بازار کارا و نماد های متنوع این امر چگونه ممکن است ؟!

برای درک این موضوع باید چرخه بازار را بشناسیم.

چرخه بازار ( Spike , Trend , Range )

در چرخه بازار ما سه قسمت اصلی داریم :

1 . بخش spike

2. بخش روند (Trend section)

3. بخش  رنج (Range section)

در قسمت های قبل با مفهوم روند و بازار رنج آشنا شدیم اما spike چیست ؟َ

جهت مشاهده آموزش های قبلی دوره روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده

برای درک بهتر چرخه بازار ابتدا به تصویر نگاه کنید:

چرخه بازار  آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

اگر دقت کنید قیمت با کندل های کوچک شروع به حرکت کرده و به مرور اندازه کندل ها بزرگتر شده  و با سرعت به حرکت خود ادامه داده است .

دلیل این شکل خاص از آرایش کندل ها :

ورود معامله گران بزرگ و سازمانی است به نحوی که در ابتدا کسی متوجه شکل گیری روند نشود و میانگین ورود بهتری داشته باشند .

Spike در انتهای روند قبلی شکل می گیرد و به خاطر حجم سنگین سفارشات در جهت روند  بعد از اتمام گام پرقدرت »

قیمت نمی تواند اصلاح کند و فقط متوقف می شود که به آن stall می گویند.

چرخه بازار آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

پس نشانه کامل شدن spike دیدن stall  در نمودار حرکتی قیمت است .

توجه کنید  میزان اصلاح  در stall  نباید بیش از 15% گام باشد.

بعد از پایان چرخه spike :

معامله گران خرد که اطلاعی از چرخه بازار و نحوه کار معامله گران سازمانی ندارند با انتظار برگشت قیمت وارد معامله در خلاف جهت می شوند

 ولی سرمایه آنها به اندازه ای نیست که قیمت ریزش چندانی داشته باشد و چیزی شبیه به توقف را در چند کندل بعدی خواهیم دید.

در اینجا معامله گران حرفه ای وارد معامله در جهت روند می شوند اما چون نقدینگی و قدرت پول معامله گران حرفه ای به اندازه سازمانی نیست:

قیمت بعد از گام پرقدرت، اصلاح می کند اما این بار از نوع ( pull back )

مطابق تصویر زیر :

 میزان اصلاح در ( pullback ) می تواند تا 50% هم باشد  که در بحث انواع قدرت روند کامل درباره آن صحبت می کنیم.

از اینجا به بعد به خاطر کمتر بودن نقدینگی و ورود معامله گران خرد عمق اصلاح ها بیشتر میشود،

 که در ابتدای روند ها اصلاح به شکل (pull back) و بعد عمق آن به نسبت گام بیشتر میشود.

و هر چه بیشتر این روند ادامه یابد و معامله گران خرد بیشتر وارد می شوند و رفته رفته مسافت گام ها کمتر می شود در نتیجه قیمت به سمت رنج شدن حرکت میکند .

نکته مهم:

از نظر زمانی  اگر روند رنج طولانی تر از روند صعودی قیمت بود احتمال ادامه روند قبلی کمتر می شود.

پس در بازار:

  • چرخه اسایک ( Spike ) که نشانه های آن اصلاح از نوع استال است ( Stall) نشان دهنده:

ورود معامله گران بزرگ و سازمانی است.

  • چرخه ترند ( Trend ) که نشانه آن اصلاح از نوع pull back است نشان دهنده:

ورود معامله گران حرفه ای است.

  • چرخه رنج ( Range ) که نشانه آن حرکت نامنظم و بدون روند قیمت است نشان دهنده:

ورود معامله گران خرد به بازار می باشد.

 در ادامه پیشنهاد می کنم ویدیو آموزشی این جلسه را حتما مشاهده کنید:

انواع اصلاح و میزان قدرت آن ها

انواع اصلاح وقدرت آن ها آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

انواع اصلاح و میزان قدرت آن ها موضوع این جلسه آموزشی است.

حتما به یاد دارید در قسمت آموزش انواع روند یاد گرفتیم که :

روند = گام پرقدرت + اصلاح ضعیف

اصلاح در بازار حکم دم و باز دم را برای قیمت دارد، که برای تداوم حرکات قیمت در یک روند ضروری می باشد.

حالا قصد داریم از طریق همین تعریف ساده و مفاهیمی که تا کنون آموخته ایم قدرت یک روند چه در جهت صعود و چه در جهت نزولی را بررسی کنیم.

به طور خلاصه :

قدرت هر روند از میزان اصلاح آن سنجیده می شود .

برای یادگیری کامل این موضوع در ادامه با من همراه باشید .

جهت مشاهده جلسات قبلی آموزش پرایس اکشن بر روی لینک زیر کلیک کنید . 

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

انواع اصلاح و میزان قدرت آن ها

در حرکات spike به خاطر حجم سنگین سفارشات و تمایلات در جهت روند:

قیمت در زمان اصلاح متوقف می شود (stall)

که این قوی ترین حالت ممکن برای یک روند است .

در واقع وزن جریان سفارشات در spike به حدی است که به قیمت اجازه اصلاح نمی دهد .

نکته مهمی که وجود دارد تعداد کندل های stall نباید بیشتر از 5 یا 6 تا باشد ، در این صورت روند رنج چوپی خواهد بود .

برای درک بهتر، به تصویر نگاه کنید:

انواع اصلاح وقدرت آن ها آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

اگر خاطرتان باشد در قسمت چرخه بازار یاد گرفتیم که :

معامله گران حرفه ای به اندازه معامله گران سازمانی پول ندارند.

در نتیجه قیمت هنگام اصلاح مقداری پس زده می شود که این نوع اصلاح ( pull back ) گفته می شود.

و طبق تصویر این حالت متوسط یک روند است. 

انواع اصلاح وقدرت آن ها آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

 ممکن است قیمت در pull back تا 50% گام قبلی اصلاح کند، اما گاهی در متن بازار ، حركات قیمت به صورتی است که:

یک اصلاح انجام می دهد و بعد مجددا اصلاح می کند.

که اصطلاحا به آن اصلاح چند گانه یا ( complex pull back ) می گویند و یکی دیگر از انواع اصلاح قیمت است .

تصویر زیر یک نمونه از اصلاح چند گانه است:

انواع اصلاح آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

در اصلاح چندگانه تمایلات و پول های در جهت یک روند به حدی کاهش یافته است که :

قیمت بعد از یک بار اصلاح مجدد اصلاح می کند.

این نوع از اصلاح، ضعیف ترین حالت ممکن برای یک روند است .

پس برای تعیین قدرت روند کافی است:

میزان اصلاح آن را بررسی کنیم

در ادامه شما را دعوت می  کنم،  برای یادگیری بهتر،ویدیو آموزشی این جلسه را مشاهده کنید.

انواع جریان سفارشات و اهمیت آن ها

انواع جریان سفارشات و اهمیت آن ها آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

انواع جریان سفارشات و اهمیت آن ها موضوع این جلسه آموزشی است.

اگر خاطرتان باشد از اول آموزش تا به حال بارها عبارت تغییر وزن جریان سفارشات را به کار برده ایم.

همچنین در بررسی سرنخ های معامله گری به روش پرایس اکشن یاد گرفتیم که باید:

شاخص تغییرات نقدینگی را هم برای معامله گران در جهت روند و هم خلاف روند بسنجیم.

که علت این سنجش این است که :

ممکن است معامله گران سازنده یک روند ضعیف نشده باشند، اما معامله گران خلاف جهت روند قوی تر و باعث تغییر روند شوند.

انواع جریان سفارشات و اهمیت آن ها

برای درک بهتر این موضوع ابتدا به شکل زیر با دقت نگاه کنید:

انواع جریان سفارشات واهمیت آن ها آموزش پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

همانطور که مشاهده می کنید اگر تعادلی بین خرید و فروش ( عرضه و تقاضا ) داشته باشیم لازم نیست که حتما از یک جهت کم و به جهت مقابل اضافه شود؛

بلکه ممکن است یک طرف ثابت باشد یا افزایش یابد اما طرف مقابل کاهش یابد.

برای درک بهتر فرض کنید در نماد a اکنون 1000 نفر در جهت خرید و 1000 نفر هم در جهت فروش قرار دارند.

با توجه به اینکه بازارهای مالی از بی شمار موضوع تاثیر می گیرند ناگهان خبری در مورد نماد منتشر می شود با انتشار خبر ناگهان 5000 نفر دیگر هم وارد معامله در جهت خرید می شوند و ثبت سفارش می کنند.

پس در اینجا قیمت از بی وزنی  با تغییر وزن جریان سفارشات مواجه شد و در جهت روند صعودی حرکت می کند.

اگر از جلسه  انواع دستور معاملاتی و تاثیر آن بر حرکت قیمت یادتان باشد:

بر خلاف تصور عوام در بازار کارا هر عرضه ای موجب کاهش و هر تقاضایی موجب افزایش قیمت نخواهد شد.

مشاهده جلسه انواع دستورات معاملاتی

پس متوجه شدیم که بررسی معامله گران مخالف یک روند به اندازه معامله گران در جهت روند اهمیت دارد .

 در ادامه برای درک بهتر انواع جریان سفارشات و اهمیت آن ها ویدیو این جلسه را مشاهده کنید.

جمع بندی مباحث آموزشی ( جلسه 1 تا 25 )

جمع بندی مباحث آموزش پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده priceactionteam jabalameli

جمع بندی مباحث آموزشی و بررسی ادامه مسیر آموزش ها موضوع جلسه 26 ام است .

همان طور که می دانید  در آموزش پرایس اکشن جبل عاملی ما چهار مورد مهم را قبل از انجام معامله بررسی می کنیم:

  1. الان چه کسانی داخل بازارند؟ ( معامله گران سازمانی ، حرفه ای یا خرد )
  2. این معامله گران در چه جهتی از بازارند؟
  3. در هر جهتی که باشند با چه مقدار پولی هستند؟
  4. و مهم تر از همه تا کی در بازار خواهند ماند؟!

 جهت مشاهده جلسات قبلی آموزش بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده همه جلسات دوره  پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده 

جمع بندی مباحث آموزشی از جلسه 1 تا 25

در اوایل آموزش با مفهوم بازار کارا در دانش نوین اقتصاد آشنا شدیم و یاد گرفتیم در بازارهای کارا بر اساس تئوری حراج:

مادامی که معامله گرانی باشند که در قیمت های بدتر (در معامله long ، یعنی قیمت بالاتر) معامله کنند قیمت افزایش می یابد.

با کمک سرنخ های مهمی مثل:

  • شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در جهت روند
  • شاخص تغییرات نقدینگی معامله گران در خلاف جهت روند
  • و شاخص تغییرات روانی معامله گران حاضر در بازار

توانستیم تمایلات و گرایشات حال حاضر معامله گران را تشخیص دهیم 

در ادامه هم اصول سه گانه روند، چرخه بازار و انواع قدرت روند را بررسی کردیم و یاد گرفتیم که:

قدرت هر روند را با اصلاح آن می سنجیم.

در ادامه آموزش های دوره پرایس اکشن جبل عاملی موارد مهمی یاد می گیریم، از جمله:

  • شناسایی موقعیت های معاملاتی بر اساس آموزش ها و تعیین بهترین نقطه برای ورود
  • حد ضرر چیست و چرا در معاملات حد سود نمی گذاریم؟
  • تشخیص جریان سفارشات و شناسایی لبه ورود 

یعنی دقیقا کجا وارد معامله شویم که کمترین خواب سرمایه را داشته باشیم؛

 برای یک معامله موفق علاوه بر ورود دقیق به خروج تمیز و دقیقی هم نیاز داریم . در ادامه دوره استراتژی خروج را یاد می گیریم .

با کمک این استراتژی است که می توانیم حداکثر سود ممکن از یک معامله را بگیریم و معاملات باز خود را مدیریت کنیم.

در ادامه با ژورنال معاملاتی و نحوه ثبت آن آشنا خواهید شد که می تواند تغییرات شگرفی را برایتان بوجود بیاورد.

پس با من همراه باشید تا در کنار هم زبان حرکت قیمت در بازارهای کارا را به بهترین نحوه ممکن فرا بگیریم .

در ادامه از شما دعوت می کنم ویدیو آموزشی این جلسه را مشاهده کنید تا به جمع بندی بهتری از مطالب برسید .

آموزش رایگان

پیشنهاد ویژه

با ثبت نام رایگان در آموزش رایگان پرایس اکشن به سبک جبل عاملی به تمام ویدیو های آموزشی دسترسی خواهید داشت. دسترسی به این آموزشها برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت. بعد از ثبت نام برای استفاده های بعدی کافی است وارد پنل کاربری شوید.