نحوه مدیریت پویای معاملات

نحوه مدیریت پویای معاملات آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی priceactionteam jabalameli

نحوه مدیریت پویای معاملات موضوعی است که اگربه خوبی درک کنید و بعد به آن در فرآیند معاملاتی خود عمل کنید، آرامش و حس خوب همه وجود شما را فرا خواهد گرفت.نحوه مدیریت پویای معاملاتوقتی که مدیریت پویای معاملات را درک کنید و بعد به آن در فرآیند معاملاتی خود عمل کنید، آرامش و حس خوب همه وجود شما را فرا خواهد گرفت.

یکی از زیباترین لحظات در معامله گری پرایس اکشن دقیقا، زمانی است که بدون هیچ گونه ابهام، تردید و شکی به راحتی واکنش صحیح انجام می دهید. 

دقیقا می دانید که کجا باید وارد بازار شوید؟ 

کجا باید از حجم معامله خود کم کنید؟

در چه شرایطی می توانید به حجم معامله خود اضافه کنید؟ 

و از همه مهمتر چطور معامله خود را مدیریت کنید که بیشترین سود ممکن را از هر معامله کسب کنید؟

جمله آخر را آن افرادی درک می کنند که بلافاصله بعد از خروج از معامله ای که در سود بودند، قیمت با سرعت زیادی به حرکت خود در محدوده سود ادامه داده است و اگر فقط صبر می کردند می توانستند چندین برابر سود کسب کنند.

دقیقا به همین خاطر است که برای معامله گران سازمانی و حرفه ای استراتژی خروج اهمیت فوق العاده زیادتری نسبت به استراتژی ورود دارد.

پس تا الان درک کردیم که استراتژی خروج و مدیریت پویای معاملات باعث استفاده از پتانسیل حداکثری هر معامله می شود و این برای کسب سریع تر موفقیت مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آشنایی با انواع استراتژی خروج

دو مدل رایج برای این کار وجود دارد که هر معامله گر متناسب با روحیه و شرایط مالی خود می تواند یکی را انتخاب کند:

1.ثابت ( Exit fixed )

در این مدل معامله گر با درصد سود مشخصی از معاملات خارج می شود.

 این مدل صرفا برای افرادی است که دچار مشکلات روانشناسی هستند و می بایست با درصد سود مشخصی از بازار خارج شوند تا دچار تصمیمات اشتباه نشوند.

اگر شما دچار مشکلاتی از این قبیل نباشید اصلا ضرورتی ندارد که با سود مشخص از معامله خارج شوید بلکه باید از تمام پتانسیل معاملات باز خود بهره ببرید.

برای درک بهتر فرض کنید معامله گری ستاپ پول بک ( pullback ) را تشخیص می دهد و به محض تغییر وزن جریان سفارشات وارد معامله می شود و زمانی که قیمت موومنت حرکتی خود را کامل کرد و به محدوده موثر رسید بلافاصله معامله خود را نقد می کند. مطابق تصویر زیر:

استراتژی خروج ثابت آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی

توجه کنید که شاید قیمت ده ها پیپ بعد از خروج معامله گر حرکت کند و هر روز حسرت معامله گر بیشتر شود که چرا خارج شدم؟!!!

2.مرحله ای ( Step out )

ین روش نسبت به خروج ثابت بسیار کاربردی تر است و باعث می شود معامله گر با حداکثر سود ممکن یا حداقل ضرر ممکن از معامله خارج شود.

مدیریت پویای معاملات بسیار ساده تر از آن چیزی است که تصورش را می کنید؛ نه اندیکاتوری داریم و نه فرمولی فقط لازم است همیشه و در هر شرایطی به آن پایبند باشید.

برای درک بهتر این روش به مثال معاملاتی زیر دقت کنید و خودتان را در این شرایط تصور کنید.

فرض کنید یک ستاپ ( stall ) استال در یک اسپایک را تشخیص می دهیم و به محض مشاهده تغییر در وزن جریان سفارشات وارد معامله خرید ( long ) می شویم.

مطابق تصویر زیر:

استراتژی خروج مرحله ای آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی

طبق آموزش های جلسه حد ضرر و فرصت، حد ضرر معامله را پشت آخرین سوئینگ موثر و یا کندل تغییر جریان سفارشات قرار می دهیم و منتظر شکل گیری کندل بعدی می مانیم.

مشاهده جلسه حد ضرر و فرصت

به محض بسته شدن کندل بعدی در یک سوم ( 1/3 ) بالایی،یعنی هنوز هم وزن جریان سفارشات به نفع معاملات در جهت روند است پس بلافاصله حد ضرر را یک کندل جابه جا می کنیم و زیر آخرین کندل بسته شده قرار می دهیم. مطابق تصویر:

استراتژی خروج مرحله ای آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی

اما در صورتی که کندل بعدی یک سوم ( 1/3 ) پایینی بسته شد یعنی وزن جریان سفارشات به هر علتی در جهت خلاف روند فعلی شکل گرفته، پس حد ضرر را اصلا جابه جا نمی کنیم و منتظر رفتار بعدی قیمت می مانیم.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاه کنید:

زمانی که کندل یک سوم پایینی بسته شد آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

به همین شکل که مشاهده کردید، به سادگی کندل به کندل حد ضرر را تا پایان موومنت جابه جا می کنیم.

بعد از اینکه قیمت موومنت حرکتی خود را کامل کرد درصدی از معامله را نقد می کنیم و حدضرر را به ماورای 50 درصد منتقل می کنیم.

چرا؟!

تا به قیمت اجازه اصلاح کردن و پس زدن تا 50 درصد را بدهیم

اگر خاطرتان باشد در قسمت انواع اصلاح و قدرت روند یاد گرفتیم که یک اصلاح میتواند تا 50% موومنت قبلی را کامل کند و بعد مجدد موومنت بعدی شکل بگیرد.

زمانی که موومنت کامل شد آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی

بعد از اتمام اصلاح میتوانیم علاوه بر حفظ موقعیت قبلی در موقعیت جدید هم وارد شویم و این معاملات جدید برای ما بدون ریسک است چون در صورت برگشت قیمت حدضرر موقعیت جدید در محدوده سود موقعیت قبلی بوده و نهایتا بخشی از سود قبلی را کم میکند.

از این جا به بعد سوئینگ به سوئینگ حد ضرر را جابه جا می کنیم و تا آخرین لحظه با قیمت پیش روی می کنیم.

آموزش مدیریت پویای معاملات آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید تا اتمام موومنت بعدی حدضرر را جابجا نمی کنیم .

و این کار را تا زمانی که قیمت به هر دلیلی حد ضرر ما را فعال کند انجام می دهیم.

پس مشاهده کردید که ما حد سود نداریم و با مدیریت پویا تا آخرین لحظه ای که قیمت حرکت کرد از آن سود می بریم.

نکته مهم:

” همان طور که نداشتن حدضرر، احمقانه است؛ داشتن حد سود هم احمقانه است “

بدون شک این جمله فلسفه اصلی مدیریت پویای معاملات است.

نکته بعدی این که بعد از کامل کردن اولین موومنت چند درصد از معامله را نقد کنیم بستگی به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد.

مدل های رایج مدیریت پویا در زمان کامل کردن موومنت:

چهار مدل رایج برای این که شما چند درصد از معامله را در هنگام کامل کردن موومنت نقد کنید وجود دارد.

انتخاب هر مدل کاملا بستگی به منطق مالی و اهداف شما در این شغل دارد و می توانید متناسب با روحیات تان یک مدل اختصاصی داشته باشید.

مدل های رایج مدیریت پویا آکادمی پرایس اکشن جبل عاملی

در مدل اول( قسمت بالا-سمت چپ) معامله گر احتمال رسیدن قیمت به هر سه حد سود را برابر می داند پس در هر مرحله 30 درصد معامله را نقد می کند و 10 درصد باقی مانده را برای جبران هزینه معاملات و سودهای احتمالی تا لحظه نگه می دارند.

می توانید در زمانی که احتمال رسیدن قیمت به تارگت اول بیشتر از تارگت های بعدی است، 50 درصد در مرحله اول و در دو مرحله بعدی 30 و 20 درصد باقیمانده را نقد کنید یا مدل های دیگری که در تصویر بالا می توانید مشاهده نمایید.

توصیه می کنم با توجه به اهداف مالی، میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی و همچنین روحیات خود یک مدل را انتخاب کنید.

همه ی این مدل ها سال ها مورد استفاده معامله گران مختلف بوده و کاملا بر اساس واقعیت بازار تنظیم شده است.

در ضمن اگر به دنبال کسب موفقیت در بازار هستید تحت هر شرایطی در تمام معاملات

حتما به استراتژی خروج و مدیریت پویا در معاملات پایبند باشید.

برای یادگیری بهتر این موضوع مهم، ویدیو زیر را با دقت مشاهده کنید.

9 پاسخ

  1. سلام استاد یه ماشین دارم 1000 دلار میارزه بفروشم دوره شما رو بگذرونم و 1000 دلارم سرمایه گذاری کنم تو فارکس؟؟؟
    پیشنهاد میدید اینکارو کنم؟؟؟

  2. سلام استاد عزیز وقتتون بخیر
    جسارتا من هر گامی که بعدش یه اصلاح ضعیفی داره رو بعد از شناسایی لبه ورود که وارد معامله میشم جریان سفارشات تغییر میکنه واقعا دیگه کلافه شدم نزدیک 10 تا ازمعاملاتم اینطوری شده

  3. سلام استاد وقتتون بخیر اگر امکانش هست لطفا از این به بعد در وبیناراتون تحلیل بیت کوین را هم در کنار بورس ایران و فارکس عنوان بفرمایید ممنون میشم

  4. سلام استاد وقتتون بخیر خواهشی که ازتون داشتم این بود که لطفا در وبیناراتون تنها به بورس داخلی و فارکس اکتفا نکنید و اگر امکانش هست خود بیت رو هم تحلیل کنید.من دانشجو شما هستم و متاسفانه بورس داخلی و فارکس بدرد من نمیخوره وممنون میشم هرهفته نظرتون رو در مورد بیت هم بفرمایید.با سپاس و تشکر از شما

  5. سلام مجدد استاد سوال دیگه ای که داشتم خدمت تون این هستش که قرار بود یک وبینار در مورد مدیریت ریسک تهاجمی – تشویقی برگزار بشه اما خبری نشد میخواستم ببینم نظرتون چی هستش و کی برگزار میشه؟؟
    ممنون از این همه لطفی که به بنده دارید. روز تون خوش!

  6. سلام استاد عزیز انشالا همیشه سالم و تندرست در کنار خانواده باشید تا ماهم از تجربیاتتون استفاده کنیم.
    من قبلا دوره های سال نودو شیش رو از آپارات دیدم و جزوه لنس رو هم که خودتون ترجمه کردید خوندم
    آیا اگر من فقط هزینه پشتیبانی رو پرداخت کنم کافیه یا دوره رو کامل خریداری کنم بهتره؟؟
    و اینکه الان اگه هزینه پشتیبانی رو پرداخت کنم و یه مدت تو پشتیبانی کار کنم چند وقت(مثلا یه ماه) دیگه خاستم پکیج رو خریداری کنم این هزینه ای که بابت پشتیبانی پرداخت کردم از پکیج کم میشه؟؟
    ممنون و سپاسگزارم.
    و دیگر هیچ!!!

  7. سلام استاد کتابتون برای فروش چی شد و از کجا باید تهیه کنیم . آیا باید اینترنتی بخریم ؟

  8. سلام استاد وقت بخیر
    خواستم بپرسم که اگر سهامی رو در بازار داخلی معامله کنیم با توجه به سخنرانی شما در وبینار شماره 8 سهام شناور آن چند درصد باید باشه؟
    با تشکر از تیم سوپر استار و استاد گرامی خودمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش رایگان

پیشنهاد ویژه

با ثبت نام رایگان در آموزش رایگان پرایس اکشن به سبک جبل عاملی به تمام ویدیو های آموزشی دسترسی خواهید داشت. دسترسی به این آموزشها برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت. بعد از ثبت نام برای استفاده های بعدی کافی است وارد پنل کاربری شوید.